/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
8/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
48%
Оценка стоимости
Потенциал?
-33.8%
ROIC ?
-160.5%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
681
2023-12-21 → 2026-09-02
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%75.1
VaR 95% ?
%7.57
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%10.79
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.06
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%47.4
29.05.2026 → 21.07.2026
Асимметрия ?
0.34
Parametrik%7.57
Historik%6.96
Cornish-Fisher%7.06
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (3.64), TRAMA-99 çizgisinin %13.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 3.64
TRAMA: 4.1978
Разница: %-13.3
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
PD/DD Oranı
6.17x
Сектор: 3.08x
PD/DD 6.17x — sektör medyanının %100 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Задолженность
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-2678.1x
Faiz karşılama -2678.1x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
20/100
Çok zayıf sağlamlık (20/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-33.8%
Eksi %33.8 beklenen değer (2.41) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 1.09
Damodaran Değerleme
8/100
Düşük Damodaran skoru (8/100). ROIC (%-160.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı -2678.1x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 0/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-160.5
ROIC (%-160.5) sermaye maliyetinin (13.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.7
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
6.17x
vs 3.08x
Sektörden %100 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-160.5
vs %13.7 WACC
ROIC 174.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
BRE — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.