/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
25/100
Dalio Risk ?
46/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.2098 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Бағалау
Әлеует?
-28.5%
ROIC ?
1.2%
DCF Мәні ?
9.27
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
6119
2002-07-12 → 2026-08-19
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%38.8
VaR 95% ?
%4.04
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.71
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.41
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%26.1
06.01.2026 → 19.03.2026
Асимметрия ?
-0.17
Parametrik%4.04
Historik%3.94
Cornish-Fisher%4.15
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1086.00), TRAMA-99 çizgisi (1068.69) ile yakın seviyede (%+1.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 1086.0
TRAMA: 1068.6935
Айырмашылық: %+1.6
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%-3.0
Net kâr marjı %-3.0 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-4.2
ROE %-4.2 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%17.4
FAVÖK marjı %17.4 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%62.5
Hasılat başına brüt kâr %62.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%11.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
PD/DD Oranı
4.26x
Сектор: 1.98x
PD/DD 4.26x — sektör medyanının %115 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
11.7x
Сектор: 10.4x
EV/EBITDA 11.7x — sektör medyanının (10.4x) %12 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.49x
Cari oran 1.49x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
4.5x
Net Borç/EBITDA 4.5x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
2.11x
Borç/Özkaynak 2.11x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
5.7x
Faiz karşılama 5.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-17.1
Hasılat yıllık %-17.1 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-127.8
Net kâr yıllık %-127.8 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
31/100
Zayıf sağlamlık (31/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-28.5%
Eksi %28.5 beklenen değer (775.97) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 499.28 | EV/EBITDA hedefi: 967.94 | DCF hedefi: 271.50
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%1.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
46/100
Yüksek borç riski (46/100). Faiz karşılama oranı 5.7x — güçlü. Borç/EBITDA 4.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 27/100 | Borç Servis: 85/100 | Kalite: 30/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.2
ROIC (%1.2) sermaye maliyetinin (12.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
9.27
DCF (9.27) güncel fiyatın %99.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1086.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.2098 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
4.26x
vs 1.98x
Sektörden %115 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.7x
vs 10.4x
Sektörden %12 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.2
vs %12.1 WACC
ROIC 10.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-3.0
vs %17.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-3.0
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
BRBY — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.