/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
71/100
Çok Güçlü
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
60/100
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$74.3
Pahalı
Active Metric?
4/4
Confidence?
75%
Lothien Robustness Summary
84/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (84/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 9 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $398M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+44.1 arttı ($276M → $398M). Kısa vadede olumlu momentum.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %32.1 → %38.4 (+6.3 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %17.9. Her 100$ satıştan 18$ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.10x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($642M) kârın %161'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+39.2 arttı ($456M → $635M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 6.85. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %39.7. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 71/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-15.4 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Orta
252 days
Annual Volatility ?
%30.1
VaR 95% ?
%3.21
daily max loss
VaR 99% ?
%4.50
daily max loss
CVaR 95% ?
%4.50
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%42.2
22.10.2025 → 22.06.2026
Skewness ?
-0.16
Parametrik%3.21
Historik%3.35
Cornish-Fisher%3.25
Return Distribution
Valuation
Potential?
+24.0%
ROIC ?
16.7%
DCF Value ?
236.77
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+44.1 artarak 398.1M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+6.4)
Hasılat çeyreklik %+13.6 büyüdü (2.2B USD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+7.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %38.4
Brüt marj değişimi: %+6.3 puan
Net kâr marjı yüksek: %17.9
FAVÖK çeyreklik %+39.2 büyüdü (635.3M USD)
FAVÖK marjı güçlü: %28.6
Toplam borç: 3.5B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 3.1B USD
Borç/Özkaynak oranı: 1.24x
Cari oran: 1.24x — yeterli likidite
Nakit %+32.2 arttı → 402.9M USD
İşletme nakit akışı pozitif: 677.4M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 642.0M USD
ROE: %14.0
ROA: %4.5
Toplam varlıklar: 8.9B USD (%+1.9)
Özkaynak: 2.8B USD (%+0.8)
İşletme kârı pozitif: 546.3M USD
İşletme kârı büyüme: %+52.0
Faiz karşılama oranı güçlü: 17.5x (Faiz: 36.4M USD)
Ödenmiş sermaye: 114.1M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 333.3M USD
İşletme sermayesi değişimi: %+405.8
CAPEX: 35.4M USD (Hasılatın %1.6'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+9.0 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 160.66 USD
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%17.9
Net kâr marjı %17.9 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +3.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%39.7
ROE %39.7 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%28.6
FAVÖK marjı %28.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%38.4
Hasılat başına brüt kâr %38.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%16.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %16.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Valuation
F/K Oranı
17.3x
Sector: 26.5x
F/K 17.3x — sektör medyanının (26.5x) %35 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
6.85x
Sector: 4.51x
PD/DD 6.85x — sektör medyanının %52 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
11.9x
Sector: 15.8x
EV/EBITDA 11.9x — sektör medyanı (15.8x) ile uyumlu.
Indebtedness
Cari Oran
1.24x
Cari oran 1.24x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.9x
Net Borç/EBITDA 1.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.24x
Borç/Özkaynak 1.24x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
18.5x
Faiz karşılama 18.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.5
Hasılat yıllık %7.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+6.4
Net kâr yıllık %6.4 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 365.2M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 122.6M).
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
71/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (71/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+24.0%
Artı %24.0 beklenen değer (213.66) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 303.86 | PD/DD hedefi: 126.85 | EV/EBITDA hedefi: 228.83 | DCF hedefi: 236.77
Damodaran Değerleme
60/100
Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%16.7) – WACC (%9.1) farkı +7.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 18.5x — güçlü. Borç/EBITDA 1.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 73/100 | Borç Servis: 81/100 | Kalite: 95/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.7
ROIC (%16.7) sermaye maliyetini 7.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
236.77
DCF modeli 236.77 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %37.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 172.36
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Güçlü
Graham İçsel Değer
$74.3
Güncel fiyat Graham değerinin %56.9 üzerinde ($74.3) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
17.3x
vs 26.5x
Sektör medyanının %35 altında — ucuz
PD/DD Oranı
6.85x
vs 4.51x
Sektörden %52 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.9x
vs 15.8x
Sektörden %25 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%16.7
vs %9.1 WACC
ROIC 7.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%15.0
vs %25.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %15.0
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (175.11), TRAMA-99 çizgisinin %9.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Price:: 175.11
TRAMA: 160.66
Difference: %+9.0
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
BR — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.