BQMTiong Woon Corporation Holding Ltd

🇸🇬 Singapur Borsası
0.89
SGD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
69/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
32/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
73/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
S$1.9
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
65/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (65/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$6M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (S$11M) kârın %183'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 8.5. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.60. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.4. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%25.9
VaR 95% ?
%2.62
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.74
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.28
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%21.9
28.04.2026 → 01.10.2026
Асимметрия ?
0.17
Parametrik%2.62
Historik%2.53
Cornish-Fisher%2.48
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+38.6%
Значение DCF ?
0.44
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (6.0M SGD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+24.4
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (46.9M SGD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+14.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %40.7
Net kâr marjı: %12.7
FAVÖK yatay seyrede (17.5M SGD)
FAVÖK marjı güçlü: %37.2
Toplam borç: 118.9M SGD
Net borç: 32.3M SGD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.35x
Cari oran: 1.48x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 86.6M SGD
İşletme nakit akışı pozitif: 16.9M SGD
Serbest nakit akışı pozitif: 10.9M SGD
ROE düşük: %1.7
ROA düşük: %1.1
Toplam varlıklar: 569.0M SGD (%+0.0)
Özkaynak: 341.6M SGD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 8.5M SGD
Faiz karşılama oranı güçlü: 18.3x (Faiz: 954,000 SGD)
Ödenmiş sermaye: 231.8M SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 50.1M SGD
CAPEX: 5.9M SGD (Hasılatın %12.7'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-7.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.96 SGD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %12.7
Net kâr marjı %12.7 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %7.0
ROE %7.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %37.2
FAVÖK marjı %37.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %40.7
Hasılat başına brüt kâr %40.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %23.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %23.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 8.5x Сектор: 10.6x
F/K 8.5x — sektör medyanına (10.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 0.60x Сектор: 0.88x
PD/DD 0.60x — sektör medyanının (0.88x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 3.4x Сектор: 9.2x
EV/EBITDA 3.4x — sektör medyanının (9.2x) %63 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.48x
Cari oran 1.48x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 1.7x
Net Borç/EBITDA 1.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.35x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 18.3x
Faiz karşılama 18.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+14.8
Hasılat yıllık %14.8 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+24.4
Net kâr yıllık %24.4 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 5.4M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 5.1M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+38.6%
Artı %38.6 beklenen değer (1.22) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1.11 | PD/DD hedefi: 1.33 | EV/EBITDA hedefi: 2.39 | DCF hedefi: 0.44
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı 18.3x — güçlü. Borç/EBITDA 1.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 87/100 | Kalite: 87/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.44
DCF (0.44) güncel fiyatın %49.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 0.88
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
S$1.9
Graham içsel değer: S$1.9. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
8.5x vs 10.6x
Sektör medyanının %19 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.60x vs 0.88x
Sektörden %32 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.4x vs 9.2x
Sektörden %63 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%12.7 vs %37.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.7
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.89), TRAMA-99 çizgisinin %7.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 0.89
TRAMA: 0.96
Разница: %-7.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
BQM — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.