/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
62/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
74%
Бағалау
Әлеует?
+102.1%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6748
2000-01-03 → 2026-08-28
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%25.4
VaR 95% ?
%2.54
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.63
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.16
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%15.6
28.04.2026 → 24.08.2026
Асимметрия ?
0.07
Parametrik%2.54
Historik%2.06
Cornish-Fisher%2.44
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (0.95), TRAMA-99 çizgisi (0.97) ile yakın seviyede (%-1.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 0.955
TRAMA: 0.9667
Айырмашылық: %-1.2
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
2.3x
Сектор: 5.9x
F/K 2.3x — sektör medyanının (5.9x) %61 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.65x
Сектор: 0.95x
PD/DD 0.65x — sektör medyanının (0.95x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
0.9x
Сектор: 3.2x
EV/EBITDA 0.9x — sektör medyanının (3.2x) %72 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.35x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
46.8x
Faiz karşılama 46.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
81/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (81/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+102.1%
Artı %102.1 beklenen değer (1.93) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 2.44 | PD/DD hedefi: 1.49 | EV/EBITDA hedefi: 2.86
Damodaran Değerleme
62/100
Orta Damodaran skoru (62/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 46.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 59/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
2.3x
vs 5.9x
Sektör medyanının %61 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.65x
vs 0.95x
Sektörden %32 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.9x
vs 3.2x
Sektörden %72 daha düşük EV/EBITDA
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
BQM — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.