BQDEnvictus International Holdings Limited

🇸🇬 Singapur Borsası
0.34
SGD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
54/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
44/100
Dalio Risk ?
59/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
S$0.4
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
67/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (67/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$2M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+38.6 arttı (S$2M → S$2M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+91.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.97x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (S$2M) ama FCF negatif (-S$21M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Makul F/K
Trailing F/K: 10.7. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.5. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+38.5 artabilir (S$2M → S$3M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%69.9
VaR 95% ?
%7.16
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%10.16
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%11.60
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%34.9
13.11.2025 → 22.09.2026
Асимметрия ?
0.51
Parametrik%7.16
Historik%5.53
Cornish-Fisher%5.57
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+2.9%
ROIC ?
8.4%
Значение DCF ?
0.36
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+38.6 artarak 2.2M SGD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+91.2
Hasılat çeyreklik %+6.9 büyüdü (61.7M SGD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+4.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %42.0
Net kâr marjı düşük: %3.6
FAVÖK çeyreklik %+7.6 büyüdü (7.8M SGD)
FAVÖK marjı: %12.6
Toplam borç %+24.9 arttı → 97.9M SGD
Net borç hasılatın üzerinde: 74.8M SGD
Borç/Özkaynak oranı: 1.27x
Cari oran: 1.03x — yeterli likidite
Nakit %-12.2 azaldı → 23.1M SGD
İşletme nakit akışı pozitif: 4.6M SGD
Serbest nakit akışı negatif: -21.5M SGD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %2.9
ROA düşük: %1.1
Toplam varlıklar %+10.4 büyüdü → 206.2M SGD
Özkaynak: 76.9M SGD (%+2.2)
İşletme kârı pozitif: 3.7M SGD
İşletme kârı büyüme: %+27.9
Faiz karşılama oranı güçlü: 39.7x (Faiz: 195,688 SGD)
Ödenmiş sermaye: 304.2M SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 2.1M SGD
İşletme sermayesi değişimi: %-66.6
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %42.3 (26.1M SGD)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+24.7 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 0.27 SGD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %3.6
Net kâr marjı %3.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %12.7
ROE %12.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %12.6
FAVÖK marjı %12.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %42.0
Hasılat başına brüt kâr %42.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-7.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-7.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 10.7x Сектор: 13.1x
F/K 10.7x — sektör medyanına (13.1x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 1.35x Сектор: 1.19x
PD/DD 1.35x — sektör medyanının (1.19x) %13 üzerinde.
EV/EBITDA 5.5x Сектор: 5.7x
EV/EBITDA 5.5x — sektör medyanı (5.7x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 1.03x
Cari oran 1.03x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 3.0x
Net Borç/EBITDA 3.0x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 1.27x
Borç/Özkaynak 1.27x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 45.3x
Faiz karşılama 45.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+4.7
Hasılat yıllık %4.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+91.2
Net kâr yıllık %91.2 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+2.9%
Artı %2.9 beklenen değer (0.35) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 0.41 | PD/DD hedefi: 0.31 | EV/EBITDA hedefi: 0.35 | DCF hedefi: 0.36
Damodaran Değerleme
44/100
Düşük Damodaran skoru (44/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
59/100
Orta düzey borç riski (59/100). Faiz karşılama oranı 45.3x — güçlü. Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 65/100 | Borç Servis: 76/100 | Kalite: 77/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.4
ROIC (%8.4) sermaye maliyetini hafifçe (0.1 puan) aşıyor.
WACC: %8.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.36
DCF (0.36) güncel fiyatla (%+7.3) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 0.34
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
S$0.4
Graham içsel değer: S$0.4. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
10.7x vs 13.1x
Sektör medyanının %18 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.35x vs 1.19x
Sektörden %13 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.5x vs 5.7x
Sektörden %3 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.4 vs %8.3 WACC
ROIC 0.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.0 vs %13.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.0
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (0.34), TRAMA-99 çizgisinin %24.7 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 0.34
TRAMA: 0.27
Разница: %+24.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
BQD — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.