/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
51/100
ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
61/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
74%
Оценка стоимости
Потенциал?
+75.7%
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Данные
Данные ?
4690
2007-12-31 → 2026-08-28
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%58.9
VaR 95% ?
%6.01
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.53
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.62
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%32.5
13.11.2025 → 14.07.2026
Асимметрия ?
-0.14
Parametrik%6.01
Historik%4.10
Cornish-Fisher%5.36
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (0.37), TRAMA-99 çizgisinin %40.3 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 0.37
TRAMA: 0.2638
Разница: %+40.3
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
0.9x
Сектор: 8.4x
F/K 0.9x — sektör medyanının (8.4x) %89 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.45x
Сектор: 1.05x
PD/DD 1.45x — sektör medyanının (1.05x) %38 üzerinde.
EV/EBITDA
1.2x
Сектор: 2.3x
EV/EBITDA 1.2x — sektör medyanının (2.3x) %46 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
1.1x
Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
4.04x
Borç/Özkaynak 4.04x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
18.5x
Faiz karşılama 18.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+75.7%
Artı %75.7 beklenen değer (0.65) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 1.11 | PD/DD hedefi: 0.38 | EV/EBITDA hedefi: 0.69
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 18.5x — güçlü. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 43/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 50/100
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
0.9x
vs 8.4x
Sektör medyanının %89 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.45x
vs 1.05x
Sektörden %38 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.2x
vs 2.3x
Sektörden %46 daha düşük EV/EBITDA
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
BQD — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.