/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
51/100
ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
61/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
74%
Бағалау
Әлеует?
+75.7%
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
4690
2007-12-31 → 2026-08-28
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%58.9
VaR 95% ?
%6.01
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%8.53
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%9.62
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%32.5
13.11.2025 → 14.07.2026
Асимметрия ?
-0.14
Parametrik%6.01
Historik%4.10
Cornish-Fisher%5.36
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (0.37), TRAMA-99 çizgisinin %40.3 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 0.37
TRAMA: 0.2638
Айырмашылық: %+40.3
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
0.9x
Сектор: 8.4x
F/K 0.9x — sektör medyanının (8.4x) %89 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.45x
Сектор: 1.05x
PD/DD 1.45x — sektör medyanının (1.05x) %38 üzerinde.
EV/EBITDA
1.2x
Сектор: 2.3x
EV/EBITDA 1.2x — sektör medyanının (2.3x) %46 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
1.1x
Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
4.04x
Borç/Özkaynak 4.04x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
18.5x
Faiz karşılama 18.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+75.7%
Artı %75.7 beklenen değer (0.65) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 1.11 | PD/DD hedefi: 0.38 | EV/EBITDA hedefi: 0.69
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 18.5x — güçlü. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 43/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 50/100
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
0.9x
vs 8.4x
Sektör medyanının %89 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.45x
vs 1.05x
Sektörden %38 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.2x
vs 2.3x
Sektörden %46 daha düşük EV/EBITDA
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
BQD — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.