/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
54/100
Orta
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
44/100
Dalio Risk ?
59/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
S$0.4
Makul
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
67%
ملخص متانة لوذيان
67/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (67/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$2M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+38.6 arttı (S$2M → S$2M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+91.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.97x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (S$2M) ama FCF negatif (-S$21M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Makul F/K
Trailing F/K: 10.7. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.5. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+38.5 artabilir (S$2M → S$3M).
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%69.9
VaR 95% ?
%7.16
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%10.16
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%11.60
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%34.9
13.11.2025 → 22.09.2026
الانحراف ?
0.51
Parametrik%7.16
Historik%5.53
Cornish-Fisher%5.57
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+2.9%
ROIC ?
8.4%
قيمة DCF ?
0.36
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+38.6 artarak 2.2M SGD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+91.2
Hasılat çeyreklik %+6.9 büyüdü (61.7M SGD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+4.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %42.0
Net kâr marjı düşük: %3.6
FAVÖK çeyreklik %+7.6 büyüdü (7.8M SGD)
FAVÖK marjı: %12.6
Toplam borç %+24.9 arttı → 97.9M SGD
Net borç hasılatın üzerinde: 74.8M SGD
Borç/Özkaynak oranı: 1.27x
Cari oran: 1.03x — yeterli likidite
Nakit %-12.2 azaldı → 23.1M SGD
İşletme nakit akışı pozitif: 4.6M SGD
Serbest nakit akışı negatif: -21.5M SGD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %2.9
ROA düşük: %1.1
Toplam varlıklar %+10.4 büyüdü → 206.2M SGD
Özkaynak: 76.9M SGD (%+2.2)
İşletme kârı pozitif: 3.7M SGD
İşletme kârı büyüme: %+27.9
Faiz karşılama oranı güçlü: 39.7x (Faiz: 195,688 SGD)
Ödenmiş sermaye: 304.2M SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 2.1M SGD
İşletme sermayesi değişimi: %-66.6
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %42.3 (26.1M SGD)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+24.7 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 0.27 SGD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%3.6
Net kâr marjı %3.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%12.7
ROE %12.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%12.6
FAVÖK marjı %12.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%42.0
Hasılat başına brüt kâr %42.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-7.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-7.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
10.7x
القطاع: 13.1x
F/K 10.7x — sektör medyanına (13.1x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.35x
القطاع: 1.19x
PD/DD 1.35x — sektör medyanının (1.19x) %13 üzerinde.
EV/EBITDA
5.5x
القطاع: 5.7x
EV/EBITDA 5.5x — sektör medyanı (5.7x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
1.03x
Cari oran 1.03x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
3.0x
Net Borç/EBITDA 3.0x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.27x
Borç/Özkaynak 1.27x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
45.3x
Faiz karşılama 45.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+4.7
Hasılat yıllık %4.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+91.2
Net kâr yıllık %91.2 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+2.9%
Artı %2.9 beklenen değer (0.35) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 0.41 | PD/DD hedefi: 0.31 | EV/EBITDA hedefi: 0.35 | DCF hedefi: 0.36
Damodaran Değerleme
44/100
Düşük Damodaran skoru (44/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
59/100
Orta düzey borç riski (59/100). Faiz karşılama oranı 45.3x — güçlü. Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 65/100 | Borç Servis: 76/100 | Kalite: 77/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.4
ROIC (%8.4) sermaye maliyetini hafifçe (0.1 puan) aşıyor.
WACC: %8.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.36
DCF (0.36) güncel fiyatla (%+7.3) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 0.34
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
S$0.4
Graham içsel değer: S$0.4. Makul
Makul
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
10.7x
vs 13.1x
Sektör medyanının %18 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.35x
vs 1.19x
Sektörden %13 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.5x
vs 5.7x
Sektörden %3 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.4
vs %8.3 WACC
ROIC 0.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.0
vs %13.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.0
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (0.34), TRAMA-99 çizgisinin %24.7 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
السعر:: 0.34
TRAMA: 0.27
الفرق: %+24.7
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
BQD — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.