/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
63/100
Dalio Risk ?
74/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+149.7%
ROIC ?
7.5%
DCF Мәні ?
37.96
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
9896
1988-01-29 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%34.2
VaR 95% ?
%3.64
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.11
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.03
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%37.5
24.03.2026 → 10.08.2026
Асимметрия ?
-0.21
Parametrik%3.64
Historik%3.45
Cornish-Fisher%3.72
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.89), TRAMA-99 çizgisinin %16.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 0.8949999809265137
TRAMA: 1.0753
Айырмашылық: %-16.8
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
1.8x
Сектор: 12.1x
F/K 1.8x — sektör medyanının (12.1x) %86 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.60x
Сектор: 2.05x
PD/DD 0.60x — sektör medyanının (2.05x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
0.7x
Сектор: 2.9x
EV/EBITDA 0.7x — sektör medyanının (2.9x) %76 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.19x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
91.4x
Faiz karşılama 91.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
83/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (83/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+149.7%
Artı %149.7 beklenen değer (2.16) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2.59 | PD/DD hedefi: 2.59 | EV/EBITDA hedefi: 2.59 | DCF hedefi: 2.59
Damodaran Değerleme
63/100
Orta Damodaran skoru (63/100). ROIC (%7.5) – WACC (%10.1) farkı -2.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
74/100
Düşük borç riski (74/100). Faiz karşılama oranı 91.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 45/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.5
ROIC (%7.5) sermaye maliyetinin (10.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
37.96
DCF modeli 37.96 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %4288.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.86
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
1.8x
vs 12.1x
Sektör medyanının %86 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.60x
vs 2.05x
Sektörden %71 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.7x
vs 2.9x
Sektörden %76 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.5
vs %10.1 WACC
ROIC 2.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
BPT — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.