/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
53/100
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+54.0%
ROIC ?
1.8%
DCF Мәні ?
2.42
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
5835
2003-07-03 → 2026-08-28
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%37.8
VaR 95% ?
%3.94
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.57
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.53
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%19.3
01.10.2025 → 29.01.2026
Асимметрия ?
0.80
Parametrik%3.94
Historik%2.70
Cornish-Fisher%2.79
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.37), TRAMA-99 çizgisinin %7.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 0.37
TRAMA: 0.3994
Айырмашылық: %-7.4
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
13.8x
Сектор: 5.1x
F/K 13.8x — sektör medyanının (5.1x) %173 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.39x
Сектор: 1.12x
PD/DD 0.39x — sektör medyanının (1.12x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.3x
Сектор: 2.5x
EV/EBITDA 2.3x — sektör medyanı (2.5x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
1.4x
Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.24x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
14.6x
Faiz karşılama 14.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+54.0%
Artı %54.0 beklenen değer (0.57) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 0.14 | PD/DD hedefi: 1.06 | EV/EBITDA hedefi: 0.41 | DCF hedefi: 1.11
Damodaran Değerleme
53/100
Orta Damodaran skoru (53/100). ROIC (%1.8) – WACC (%11.2) farkı -9.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 14.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 31/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.8
ROIC (%1.8) sermaye maliyetinin (11.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.42
DCF modeli 2.42 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %552.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.37
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
13.8x
vs 5.1x
Sektör medyanının %173 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.39x
vs 1.12x
Sektörden %65 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.3x
vs 2.5x
Sektörden %10 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.8
vs %11.2 WACC
ROIC 9.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
BPF — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.