BPFYHI International Limited

Dağıtım

🇸🇬 Singapur Borsası

0.38

SGD

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

60/100

Güçlü

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

37/100

DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

76/100

Piotroski ?

3/9

Zayıf

Graham ?

Negatif HBK

Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0031 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir

Aktif Metrik?

2/4

Güven?

56%

Lothien Sağlamlık Özeti

38/100

Lothien Sağlamlık: Zayıf (38/100)

Net Zarar

Son çeyrekte -S$227,500 zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.

Kâr Stabil

Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.

Yıllık Kâr Geriledi

Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-109.5 düştü. Uzun vadede endişe verici.

Yıllık Hasılatta Daralma

Yıllık hasılat %-3.2 düştü. Şirket daralmada.

Net Nakit Pozisyonu

Şirketin nakdi borçlarından S$837,000 fazla. Borç riski düşük.

Güçlü Likidite

Cari oran 2.82x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.

Defter Değerinin Altında

PD/DD: 0.39. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.

Düşük EV/EBITDA

EV/EBITDA: 4.7. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.

Negatif ROE

ROE: %-0.2. Şirket özsermayesini eritiyor.

Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi

Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+56.8 artabilir (-S$227,500 → -S$98,210).

Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi

Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi

Veri tarihi 2026-10-16

Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Veri ?

5857

2003-07-03 → 2026-10-16

Risk Analizi (VaR) Yüksek

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%37.7

VaR 95% ?

%3.92

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%5.54

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%5.38

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%15.5

15.10.2025 → 29.01.2026

Çarpıklık ?

0.90

Parametrik%3.92

Historik%3.72

Cornish-Fisher%2.71

Getiri Dağılımı

Değerleme

Potansiyel?

+51.4%

ROIC ?

-0.9%

Borç Döngüsü?

Erken Genişleme

Bilanço Analizi? Q2026/6

Toplam borç: 65.5M SGD

Net borç: 101,000 SGD

Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.24x

Cari oran güçlü: 2.69x — yükümlülükler rahat karşılanıyor

Nakit ve benzerleri: 65.4M SGD

Ödenmiş sermaye: 291.8M SGD

Net işletme sermayesi pozitif: 172.4M SGD

Son 4 çeyrek ardışık zarar

Fiyat TRAMA-99 altında: %-6.1 — teknik trend olumsuz

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.40 SGD

Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %69'i

Temel & Teknik Analiz

Karlılık

Net Kâr Marjı %-0.2

Net kâr marjı %-0.2 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-0.2

ROE %-0.2 — negatif özkaynak getirisi.

FAVÖK Marjı %5.9

FAVÖK marjı %5.9 — orta seviye operasyonel verimlilik.

Brüt Kâr Marjı %24.5

Hasılat başına brüt kâr %24.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %4.1

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.

Değerleme

PD/DD Oranı 0.39x Sektör: 1.05x

PD/DD 0.39x — sektör medyanının (1.05x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 4.7x Sektör: 5.4x

EV/EBITDA 4.7x — sektör medyanı (5.4x) ile uyumlu.

Borçluluk

Cari Oran 2.69x

Cari oran 2.69x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.

Net Borç / EBITDA 2.8x

Net Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir borç seviyesi.

Borç / Özkaynak 0.24x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 6.4x

Faiz karşılama 6.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.

Büyüme

Hasılat Büyümesi (YoY) %-3.2

Hasılat yıllık %-3.2 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %-109.5

Net kâr yıllık %-109.5 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

60/100

İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+51.4%

Artı %51.4 beklenen değer (0.56) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %56.

Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.99 | EV/EBITDA hedefi: 0.43

Damodaran Değerleme

37/100

Düşük Damodaran skoru (37/100). ROIC (%-0.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Zayıf

Dalio Risk Analizi

76/100

Düşük borç riski (76/100). Faiz karşılama oranı 6.4x — güçlü. Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir.

Kaldıraç: 79/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 40/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%-0.9

ROIC (%-0.9) sermaye maliyetinin (11.4%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %11.4

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

3/9

Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.

Zayıf

Graham İçsel Değer

—

Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0031 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir

⚖️ Sektör Karşılaştırması

PD/DD Oranı

0.39x vs 1.05x

Sektörden %63 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

4.7x vs 5.4x

Sektörden %13 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%-0.9 vs %11.4 WACC

ROIC 12.3 baz puan sermaye maliyetinin altında

Net Kâr Marjı (TTM)

%-0.2 vs %5.9 EBITDA marjı

TTM net kâr marjı %-0.2

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (0.38), TRAMA-99 çizgisinin %6.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

Fiyat:: 0.38

TRAMA: 0.40

Fark: %-6.1

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

F/K Oranı ?

PD/DD Oranı ?

FAVÖK ?

Net İşletme Sermayesi ?

Cari Oran ?

BPF — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.