/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
72/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
70/100
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€4.9
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
84/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (84/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €3.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+1.8). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+140.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+32.2 arttı (€46.4B → €61.4B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+48.2 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %24.2 → %20.6 (-3.6 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€6.9B) kârın %199'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.1. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 72/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-23.0 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%30.6
VaR 95% ?
%2.97
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.29
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.35
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%23.5
31.03.2026 → 01.07.2026
Асимметрия ?
-0.48
Parametrik%2.97
Historik%3.13
Cornish-Fisher%3.20
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+61.3%
ROIC ?
20.2%
Значение DCF ?
35.60
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (3.5B EUR, %+1.8)
Yıllık net kâr büyümesi %+140.1
Hasılat çeyreklik %+32.2 büyüdü (61.4B EUR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+48.2)
Brüt kâr marjı: %20.6
Brüt marj değişimi: %-3.6 puan
Net kâr marjı: %5.7
FAVÖK çeyreklik %+5.6 büyüdü (12.1B EUR)
FAVÖK marjı: %19.8
Toplam borç: 64.6B EUR
Net borç: 31.5B EUR
Borç/Özkaynak oranı: 1.24x
Cari oran: 1.27x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 33.0B EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 9.6B EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 6.9B EUR
ROE düşük: %6.7
ROA düşük: %1.3
Toplam varlıklar: 261.6B EUR (%-2.4)
Özkaynak: 51.9B EUR (%+4.4)
İşletme kârı pozitif: 8.0B EUR
İşletme kârı büyüme: %+13.5
Faiz karşılama oranı güçlü: 11.6x (Faiz: 1.0B EUR)
Ödenmiş sermaye: 15.5B EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 23.0B EUR
İşletme sermayesi değişimi: %+13.0
CAPEX: 2.7B EUR (Hasılatın %4.5'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+21.6 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 6.02 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%5.7
Net kâr marjı %5.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.6
ROE %9.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%19.8
FAVÖK marjı %19.8 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%20.6
Hasılat başına brüt kâr %20.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
23.2x
Сектор: 18.1x
F/K 23.2x — sektör medyanının (18.1x) %28 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
2.18x
Сектор: 2.60x
PD/DD 2.18x — sektör medyanı (2.60x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
4.1x
Сектор: 9.7x
EV/EBITDA 4.1x — sektör medyanının (9.7x) %58 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
1.27x
Cari oran 1.27x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.8x
Net Borç/EBITDA 1.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.24x
Borç/Özkaynak 1.24x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
8.1x
Faiz karşılama 8.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+48.2
Hasılat yıllık %48.2 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+140.1
Net kâr yıllık %140.1 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+61.3%
Artı %61.3 beklenen değer (11.81) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 7.63 | PD/DD hedefi: 9.19 | EV/EBITDA hedefi: 17.34 | DCF hedefi: 21.96
Damodaran Değerleme
70/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (70/100). ROIC (%20.2) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100). Faiz karşılama oranı 8.1x — güçlü. Borç/EBITDA 1.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 75/100 | Borç Servis: 82/100 | Kalite: 53/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%20.2
ROIC (%20.2) sermaye maliyetini 12.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
35.60
DCF modeli 35.60 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %386.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 7.32
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€4.9
Güncel fiyat Graham değerinin %33.1 üzerinde (€4.9) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
23.2x
vs 18.1x
Sektör medyanının %28 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.18x
vs 2.60x
Sektörden %16 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.1x
vs 9.7x
Sektörden %58 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%20.2
vs %7.3 WACC
ROIC 12.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.5
vs %18.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.5
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (7.32), TRAMA-99 çizgisinin %21.6 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 7.32
TRAMA: 6.02
Разница: %+21.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
BPE5 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.