BOXBoxer Retail Ltd

🇿🇦 Güney Afrika Borsası
8311.00
ZAR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
42/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
R23.8
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
55/100
Lothien Sağlamlık: Orta (55/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 0 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R389M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.48x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (R368M) kârın %95'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 11.29. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%27.3
VaR 95% ?
%2.76
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.93
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.76
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%15.7
18.05.2026 → 28.07.2026
Асимметрия ?
0.16
Parametrik%2.76
Historik%2.76
Cornish-Fisher%2.58
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-49.1%
ROIC ?
23.5%
Значение DCF ?
24.32
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 3 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+11.1 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 7478.64 ZAR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %3.3
Net kâr marjı %3.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %11.7
ROE %11.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %8.7
FAVÖK marjı %8.7 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %21.6
Hasılat başına brüt kâr %21.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %3.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 24.1x Сектор: 9.2x
F/K 24.1x — sektör medyanının (9.2x) %162 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 11.29x Сектор: 2.05x
PD/DD 11.29x — sektör medyanının %451 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 10.5x Сектор: 5.0x
EV/EBITDA 10.5x — sektör medyanının (5.0x) %112 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.92x
Cari oran 0.92x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 1.4x
Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 1.65x
Borç/Özkaynak 1.65x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı 7.5x
Faiz karşılama 7.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-49.1%
Eksi %49.1 beklenen değer (4234.71) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 3201.02 | PD/DD hedefi: 2077.75 | EV/EBITDA hedefi: 3922.61 | DCF hedefi: 2077.75
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 7.5x — güçlü. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 61/100 | Borç Servis: 73/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%23.5
ROIC (%23.5) sermaye maliyetini 7.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %16.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
24.32
DCF (24.32) güncel fiyatın %99.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 8311.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
R23.8
Graham içsel değer: R23.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
24.1x vs 9.2x
Sektör medyanının %162 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
11.29x vs 2.05x
Sektörden %451 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.5x vs 5.0x
Sektörden %112 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%23.5 vs %16.2 WACC
ROIC 7.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (8311.00), TRAMA-99 çizgisinin %11.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 8311.00
TRAMA: 7478.64
Разница: %+11.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
BOX — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.