/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
60/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
-36.8%
ROIC ?
23.3%
DCF Мәні ?
128.49
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
438
2024-11-28 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%28.5
VaR 95% ?
%2.89
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.11
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.86
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%15.7
18.05.2026 → 28.07.2026
Асимметрия ?
0.29
Parametrik%2.89
Historik%2.94
Cornish-Fisher%2.63
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (7802.00), TRAMA-99 çizgisi (7460.89) ile yakın seviyede (%+4.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 7802.0
TRAMA: 7460.8893
Айырмашылық: %+4.6
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
5.7x
Сектор: 4.4x
F/K 5.7x — sektör medyanının (4.4x) %28 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
10.62x
Сектор: 2.05x
PD/DD 10.62x — sektör medyanının %418 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
3.0x
Сектор: 1.6x
EV/EBITDA 3.0x — sektör medyanının (1.6x) %86 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.65x
Borç/Özkaynak 1.65x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
22.0x
Faiz karşılama 22.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-36.8%
Eksi %36.8 beklenen değer (4933.65) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 6087.71 | PD/DD hedefi: 2213.02 | EV/EBITDA hedefi: 4194.06 | DCF hedefi: 1950.50
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
60/100
Orta düzey borç riski (60/100). Faiz karşılama oranı 22.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 69/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 34/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%23.3
ROIC (%23.3) sermaye maliyetini 6.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %17.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
128.49
DCF (128.49) güncel fiyatın %98.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 7802.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
5.7x
vs 4.4x
Sektör medyanının %28 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
10.62x
vs 2.05x
Sektörden %418 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.0x
vs 1.6x
Sektörden %86 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%23.3
vs %17.1 WACC
ROIC 6.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
BOX — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.