BOXBoxer Retail Ltd

🇿🇦 Güney Afrika Borsası
8311.00
ZAR
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
42/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
R23.8
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
55/100
Lothien Sağlamlık: Orta (55/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 0 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R389M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.48x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (R368M) kârın %95'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 11.29. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.

تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات

بطاقة تعريف الدرجة
تاريخ البيانات 2026-10-16
وتيرة التحديث تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل

ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.

الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.

تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.

تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.

ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ

تحليل المخاطر (VaR) Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%27.3
VaR 95% ?
%2.76
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.93
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.76
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%15.7
18.05.2026 → 28.07.2026
الانحراف ?
0.16
Parametrik%2.76
Historik%2.76
Cornish-Fisher%2.58
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-49.1%
ROIC ?
23.5%
قيمة DCF ?
24.32
دورة الديون?
Geç Genişleme
تحليل الميزانية العمومية? Q2026/6
Son 3 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+11.1 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 7478.64 ZAR
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı %3.3
Net kâr marjı %3.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %11.7
ROE %11.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %8.7
FAVÖK marjı %8.7 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %21.6
Hasılat başına brüt kâr %21.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %3.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı 24.1x القطاع: 9.2x
F/K 24.1x — sektör medyanının (9.2x) %162 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 11.29x القطاع: 2.05x
PD/DD 11.29x — sektör medyanının %451 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 10.5x القطاع: 5.0x
EV/EBITDA 10.5x — sektör medyanının (5.0x) %112 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran 0.92x
Cari oran 0.92x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 1.4x
Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 1.65x
Borç/Özkaynak 1.65x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı 7.5x
Faiz karşılama 7.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-49.1%
Eksi %49.1 beklenen değer (4234.71) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 3201.02 | PD/DD hedefi: 2077.75 | EV/EBITDA hedefi: 3922.61 | DCF hedefi: 2077.75
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 7.5x — güçlü. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 61/100 | Borç Servis: 73/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%23.5
ROIC (%23.5) sermaye maliyetini 7.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %16.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
24.32
DCF (24.32) güncel fiyatın %99.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 8311.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
R23.8
Graham içsel değer: R23.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
24.1x vs 9.2x
Sektör medyanının %162 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
11.29x vs 2.05x
Sektörden %451 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.5x vs 5.0x
Sektörden %112 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%23.5 vs %16.2 WACC
ROIC 7.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (8311.00), TRAMA-99 çizgisinin %11.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 8311.00
TRAMA: 7478.64
الفرق: %+11.1
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر ?
عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?
مؤشر القوة النسبية (14) ?
نطاقات بولينجر ?
MACD ?
السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?
نسبة السعر/الأرباح ?
نسبة السعر/القيمة الدفترية ?
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك ?
صافي رأس المال العامل ?
النسبة الجارية ?
BOX — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.