/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
25/100
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺6.8
Makul
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
+7.2%
ROIC ?
2.9%
قيمة DCF ?
2.27
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
6769
2000-05-10 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%32.7
VaR 95% ?
%3.42
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.83
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.63
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%23.1
20.10.2025 → 21.05.2026
الانحراف ?
-0.10
Parametrik%3.42
Historik%2.90
Cornish-Fisher%3.45
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %84.8 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %26.2 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel brüt kâr marjı %22.4 → %14.3 (daraldı)
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺13M | ₺14M | %-84.8 | ₺1.5B | ₺1.6B | %0.5 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺80M | ₺94M | %-54.5 | ₺1.8B | ₺2.2B | %3.0 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺156M | ₺206M | %+421.0 | ₺1.6B | ₺2.1B | %6.8 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺28M | ₺40M | %-75.3 | ₺2.1B | ₺2.9B | %1.3 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺104M | ₺160M | %-12.8 | ₺1.8B | ₺2.8B | %4.1 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺112M | ₺183M | %+171.1 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺38M | ₺68M | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (6.27), TRAMA-99 çizgisinin %9.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 6.27
TRAMA: 6.9394
الفرق: %-9.6
الربحية
Net Kâr Marjı
%0.9
Net kâr marjı %0.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -3.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.8
ROE %0.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%22.5
FAVÖK marjı %22.5 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%14.3
Hasılat başına brüt kâr %14.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%13.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %13.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
24.2x
القطاع: 17.1x
F/K 24.2x — sektör medyanının (17.1x) %41 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.68x
القطاع: 1.48x
PD/DD 0.68x — sektör medyanının (1.48x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
6.2x
القطاع: 7.6x
EV/EBITDA 6.2x — sektör medyanı (7.6x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
2.20x
Cari oran 2.20x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.4x
Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.18x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
1.6x
Faiz karşılama 1.6x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-27.9
Hasılat yıllık %-27.9 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-52.8
Net kâr yıllık %-52.8 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+7.2%
Artı %7.2 beklenen değer (6.81) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 3.78 | PD/DD hedefi: 13.86 | EV/EBITDA hedefi: 7.76 | DCF hedefi: 2.27
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%2.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 1.6x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 86/100 | Borç Servis: 70/100 | Kalite: 71/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.9
ROIC (%2.9) sermaye maliyetinin (40.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.27
DCF (2.27) güncel fiyatın %64.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 6.35
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺6.8
Graham değeri (₺6.8) güncel fiyata yakın (%+7.1). Adil fiyat bölgesinde.
Makul
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
24.2x
vs 17.1x
Sektör medyanının %41 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.68x
vs 1.48x
Sektörden %54 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.2x
vs 7.6x
Sektörden %18 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.9
vs %40.1 WACC
ROIC 37.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.9
vs %22.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.9
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
BOSSA — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.