/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
77/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
61/100
Dalio Risk ?
68/100
Piotroski ?
9/9
Güçlü
Graham ?
€41.5
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
77/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (77/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €33M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+94.1 arttı (€17M → €33M). Kısa vadede olumlu momentum.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-9.6 düştü. Şirket daralmada.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€74M) kârın %224'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+71.4 arttı (€35M → €60M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 12.0. Makul değerleme aralığında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 77/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+94.1) ama yıllık bazda düşüş (%-29.8). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+27.6 artabilir (€33M → €42M).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%18.6
VaR 95% ?
%1.96
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.75
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.62
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%17.8
20.10.2025 → 21.01.2026
Асимметрия ?
-0.56
Parametrik%1.96
Historik%1.51
Cornish-Fisher%1.38
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+61.3%
ROIC ?
11.6%
Значение DCF ?
212.13
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+94.1 artarak 33.0M EUR oldu
Yıllık net kâr %-29.8 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (905.0M EUR)
Yıllık hasılat daraldı (%-9.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %64.9
Brüt marj değişimi: %+2.4 puan
Net kâr marjı düşük: %3.6
FAVÖK çeyreklik %+71.4 büyüdü (60.0M EUR)
FAVÖK marjı düşük: %6.6
Toplam borç %+17.3 arttı → 1.0B EUR
Net borç: 788.0M EUR
Borç/Özkaynak oranı: 0.63x
Cari oran: 1.77x — yeterli likidite
Nakit %-26.4 azaldı → 231.0M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 134.0M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 74.0M EUR
ROE düşük: %2.0
ROA düşük: %0.9
Toplam varlıklar: 3.5B EUR (%-3.2)
Özkaynak: 1.6B EUR (%+2.4)
İşletme kârı pozitif: 60.0M EUR
İşletme kârı büyüme: %+71.4
Ödenmiş sermaye: 67.6M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 743.0M EUR
İşletme sermayesi değişimi: %-32.0
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-0.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 38.00 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%3.6
Net kâr marjı %3.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.7
ROE %13.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%6.6
FAVÖK marjı %6.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%64.9
Hasılat başına brüt kâr %64.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%13.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %13.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
12.0x
Сектор: 20.2x
F/K 12.0x — sektör medyanının (20.2x) %41 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.62x
Сектор: 2.86x
PD/DD 1.62x — sektör medyanının (2.86x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
9.7x
Сектор: 11.6x
EV/EBITDA 9.7x — sektör medyanı (11.6x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
1.77x
Cari oran 1.77x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.9x
Net Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.63x
Borç/Özkaynak 0.63x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
7.7x
Faiz karşılama 7.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-9.6
Hasılat yıllık %-9.6 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-29.8
Net kâr yıllık %-29.8 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 96.0M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 26.0M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
77/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+61.3%
Artı %61.3 beklenen değer (61.27) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 59.03 | PD/DD hedefi: 68.81 | EV/EBITDA hedefi: 45.29 | DCF hedefi: 113.97
Damodaran Değerleme
61/100
Orta Damodaran skoru (61/100). ROIC (%11.6) – WACC (%8.5) farkı +3.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 7.7x — güçlü. Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 65/100 | Borç Servis: 94/100 | Kalite: 76/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.6
ROIC (%11.6) sermaye maliyetini hafifçe (3.1 puan) aşıyor.
WACC: %8.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
212.13
DCF modeli 212.13 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %458.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 37.99
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
9/9
Güçlü Piotroski F-Score (9/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
€41.5
Graham değeri (€41.5) güncel fiyata yakın (%+9.2). Adil fiyat bölgesinde.
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
12.0x
vs 20.2x
Sektör medyanının %41 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.62x
vs 2.86x
Sektörden %43 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.7x
vs 11.6x
Sektörden %16 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.6
vs %8.5 WACC
ROIC 3.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.3
vs %8.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.3
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (37.99), TRAMA-99 çizgisi (38.00) ile yakın seviyede (%-0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 37.99
TRAMA: 38.00
Разница: %-0.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
BOSS — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.