BOSCHLTDBosch Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
45560.00
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
35/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
22/100
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
51/100
Lothien Sağlamlık: Orta (51/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹7.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+23.9 arttı (₹5.7B → ₹7.1B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-36.7 düştü. Uzun vadede endişe verici.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 56.9. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 9.05. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 37.0. Pahalı değerleme.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+23.9) ama yıllık bazda düşüş (%-36.7). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%29.4
VaR 95% ?
%2.96
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.22
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.58
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%27.1
02.01.2026 → 30.03.2026
Асимметрия ?
0.78
Parametrik%2.96
Historik%2.76
Cornish-Fisher%2.40
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-40.7%
ROIC ?
12.5%
Значение DCF ?
7,150.25
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+23.9 artarak 7.1B INR oldu
Yıllık net kâr %-36.7 geriledi
Hasılat çeyreklik %+5.0 büyüdü (58.4B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+22.0)
Brüt kâr marjı: %33.5
Brüt marj değişimi: %-1.3 puan
Net kâr marjı: %12.1
FAVÖK çeyreklik %+11.6 büyüdü (10.5B INR)
FAVÖK marjı: %17.9
İşletme kârı pozitif: 7.2B INR
Faiz karşılama oranı güçlü: 171.6x (Faiz: 61.0M INR)
Ödenmiş sermaye: 29.5M INR
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-0.5
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 45768.23 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %12.1
Net kâr marjı %12.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +1.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %16.4
ROE %16.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %17.9
FAVÖK marjı %17.9 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %33.5
Hasılat başına brüt kâr %33.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Оценка
F/K Oranı 56.9x Сектор: 28.4x
F/K 56.9x — sektör medyanının (28.4x) %100 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 9.05x Сектор: 4.71x
PD/DD 9.05x — sektör medyanının %92 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 37.0x Сектор: 16.8x
EV/EBITDA 37.0x — sektör medyanının (16.8x) %120 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.97x
Cari oran 1.97x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 128.1x
Faiz karşılama 128.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+22.0
Hasılat yıllık %22.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-36.7
Net kâr yıllık %-36.7 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
35/100
Zayıf sağlamlık (35/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-40.7%
Eksi %40.7 beklenen değer (27002.03) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 23867.65 | PD/DD hedefi: 24784.80 | EV/EBITDA hedefi: 20726.20 | DCF hedefi: 11390.00
Damodaran Değerleme
22/100
Düşük Damodaran skoru (22/100). ROIC (%12.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
96/100
Düşük borç riski (96/100). Faiz karşılama oranı 128.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 99/100 | Kalite: 83/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.5
ROIC (%12.5) sermaye maliyetinin (15.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
7,150.25
DCF (7150.25) güncel fiyatın %84.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 45560.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
56.9x vs 28.4x
Sektör medyanının %100 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
9.05x vs 4.71x
Sektörden %92 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
37.0x vs 16.8x
Sektörden %120 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.5 vs %15.5 WACC
ROIC 3.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.2 vs %17.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.2
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (45560.00), TRAMA-99 çizgisi (45768.23) ile yakın seviyede (%-0.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 45560.00
TRAMA: 45768.23
Разница: %-0.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
BOSCHLTD — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.