/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
21/100
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₹10,319.2
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
-47.1%
ROIC ?
10.9%
قيمة DCF ?
6,262.72
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
6001
2002-07-01 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%28.2
VaR 95% ?
%2.81
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.02
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.46
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%30.7
09.09.2025 → 30.03.2026
الانحراف ?
0.92
Parametrik%2.81
Historik%2.35
Cornish-Fisher%2.16
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (50000.00), TRAMA-99 çizgisinin %12.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 50000.0
TRAMA: 44532.5929
الفرق: %+12.3
الربحية
Net Kâr Marjı
%10.2
Net kâr marjı %10.2 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -0.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.5
ROE %11.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%16.9
FAVÖK marjı %16.9 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%34.8
Hasılat başına brüt kâr %34.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
التقييم
F/K Oranı
53.2x
القطاع: 24.9x
F/K 53.2x — sektör medyanının (24.9x) %113 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
9.93x
القطاع: 4.79x
PD/DD 9.93x — sektör medyanının %107 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
36.3x
القطاع: 12.1x
EV/EBITDA 36.3x — sektör medyanının (12.1x) %199 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.97x
Cari oran 1.97x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
152.1x
Faiz karşılama 152.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+13.3
Hasılat yıllık %13.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+3.0
Net kâr yıllık %3.0 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
36/100
Zayıf sağlamlık (36/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-47.1%
Eksi %47.1 beklenen değer (26463.35) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 18896.27 | PD/DD hedefi: 25047.66 | EV/EBITDA hedefi: 16748.04 | DCF hedefi: 12500.00
Damodaran Değerleme
21/100
Düşük Damodaran skoru (21/100). ROIC (%10.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
96/100
Düşük borç riski (96/100). Faiz karşılama oranı 152.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 99/100 | Kalite: 83/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.9
ROIC (%10.9) sermaye maliyetinin (15.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
6,262.72
DCF (6262.72) güncel fiyatın %87.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 50000.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
₹10,319.2
Graham içsel değer: ₹10,319.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
53.2x
vs 24.9x
Sektör medyanının %113 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
9.93x
vs 4.79x
Sektörden %107 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
36.3x
vs 12.1x
Sektörden %199 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.9
vs %15.5 WACC
ROIC 4.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%13.8
vs %20.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.8
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
BOSCHLTD — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.