/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
40/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
34/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
28/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
43%
Сводка надежности Lothien
24/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (24/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 10 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -₺93M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-2107.0 geriledi (₺5M → -₺93M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+89.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-25.9 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-41.1 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %22.7 → %12.6 (-10.1 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Likidite Riski
Cari oran 0.42x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.3. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Reel Kâr Eriyor
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel kâr %-1975.5 düştü. Nominal artış enflasyonu karşılamıyor.
Reel Hasılat Daralması
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel hasılat %-30.7 düştü. Şirket reel olarak küçülüyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-2107.0) ama yıllık bazda artış (%+89.3). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-17.4 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-284.4 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%90.9
VaR 95% ?
%10.22
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%14.12
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.99
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%95.0
31.10.2025 → 30.09.2026
Асимметрия ?
0.35
Parametrik%10.22
Historik%9.96
Cornish-Fisher%9.68
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+30.5%
ROIC ?
-1.8%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-2107.0 düşerek -92.8M TL oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+89.3
Hasılat çeyreklik %-25.9 düştü (938.3M TL)
Yıllık hasılat daraldı (%-41.1)
Brüt kâr marjı düşük: %12.6
Brüt marj değişimi: %-10.1 puan
Net kâr marjı negatif: %-9.9 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-12.9 düştü (1.1B TL)
FAVÖK marjı güçlü: %119.1
Toplam borç: 10.4B TL
Net borç hasılatın üzerinde: 10.3B TL
Cari oran < 1: 0.42x — likidite riski
Nakit %-27.9 azaldı → 54.5M TL
İşletme nakit akışı pozitif: 1.1B TL
Serbest nakit akışı pozitif: 1.1B TL
ROA düşük: %-0.7
Toplam varlıklar: 13.1B TL (%-0.2)
Özkaynak %-17.4 azaldı → -1.3B TL
İşletme kârı pozitif: 13.8M TL
Ödenmiş sermaye: 694.2M TL
Net işletme sermayesi negatif: -6.7B TL — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-22.1
CAPEX: 5.7M TL (Hasılatın %0.6'i)
Fiyat TRAMA-99 altında: %-47.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 4.47 TL
Данные с поправкой на инфляцию?
Reel net kâr %1975.5 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %30.7 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel brüt kâr marjı %22.7 → %12.6 (daraldı)
Reel özkaynak son 18 çeyrekte %3074 eridi — enflasyon karşısında değer kaybı
Yıllık %32 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| Квартал | ИПЦ г/г | Deflator | Номинальная чистая прибыль | Реальная чистая прибыль | Реальный рост | Номинальная выручка | Реальная выручка | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺-93M | ₺-93M | %-1975.5 | ₺938M | ₺938M | — |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺5M | ₺5M | %-99.8 | ₺1.3B | ₺1.4B | — |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-2.3B | ₺-2.7B | %-603.7 | ₺2.0B | ₺2.3B | — |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-438M | ₺-539M | %-147.0 | ₺2.1B | ₺2.6B | %-155.4 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-869M | ₺-1.1B | %-258.2 | ₺1.6B | ₺2.1B | %-233.5 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-518M | ₺-725M | %-152.8 | ₺1.8B | ₺2.5B | %-91.4 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-890M | ₺-1.4B | %-385.5 | ₺2.7B | ₺4.2B | %-112.6 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-294M | ₺-481M | %-259.8 | ₺2.6B | ₺4.3B | %-38.2 |
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%-9.9
Net kâr marjı %-9.9 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -10.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%240.1
ROE %240.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%119.1
FAVÖK marjı %119.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%12.6
Hasılat başına brüt kâr %12.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
EV/EBITDA
3.3x
Сектор: 5.7x
EV/EBITDA 3.3x — sektör medyanının (5.7x) %42 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
0.42x
Cari oran 0.42x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.9x
Net Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Faiz Karşılama Oranı
2.2x
Faiz karşılama 2.2x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-41.1
Hasılat yıllık %-41.1 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+89.3
Zarar %89.3 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -326.7M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -1.6B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
40/100
Orta düzey sağlamlık (40/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+30.5%
Artı %30.5 beklenen değer (3.08) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %43.
Bileşenler: EV/EBITDA hedefi: 4.04
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). ROIC (%-1.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
28/100
Yüksek borç riski (28/100). Faiz karşılama oranı 2.2x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 52/100 | Borç Servis: 37/100 | Kalite: 26/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-1.8
ROIC (%-1.8) sermaye maliyetinin (16.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %16.0
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
EV/EBITDA
3.3x
vs 5.7x
Sektörden %42 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-1.8
vs %16.0 WACC
ROIC 17.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-44.7
vs %56.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-44.7
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (2.36), TRAMA-99 çizgisinin %47.2 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 2.36
TRAMA: 4.47
Разница: %-47.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
BORLS — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.