/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
40/100
Orta
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
34/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
28/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
مقياس نشط?
1/4
ثقة?
43%
ملخص متانة لوذيان
24/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (24/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 10 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -₺93M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-2107.0 geriledi (₺5M → -₺93M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+89.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-25.9 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-41.1 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %22.7 → %12.6 (-10.1 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Likidite Riski
Cari oran 0.42x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.3. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Reel Kâr Eriyor
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel kâr %-1975.5 düştü. Nominal artış enflasyonu karşılamıyor.
Reel Hasılat Daralması
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel hasılat %-30.7 düştü. Şirket reel olarak küçülüyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-2107.0) ama yıllık bazda artış (%+89.3). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-17.4 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-284.4 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%90.9
VaR 95% ?
%10.22
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%14.12
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%9.99
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%95.0
31.10.2025 → 30.09.2026
الانحراف ?
0.35
Parametrik%10.22
Historik%9.96
Cornish-Fisher%9.68
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+30.5%
ROIC ?
-1.8%
دورة الديون?
Daralma
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-2107.0 düşerek -92.8M TL oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+89.3
Hasılat çeyreklik %-25.9 düştü (938.3M TL)
Yıllık hasılat daraldı (%-41.1)
Brüt kâr marjı düşük: %12.6
Brüt marj değişimi: %-10.1 puan
Net kâr marjı negatif: %-9.9 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-12.9 düştü (1.1B TL)
FAVÖK marjı güçlü: %119.1
Toplam borç: 10.4B TL
Net borç hasılatın üzerinde: 10.3B TL
Cari oran < 1: 0.42x — likidite riski
Nakit %-27.9 azaldı → 54.5M TL
İşletme nakit akışı pozitif: 1.1B TL
Serbest nakit akışı pozitif: 1.1B TL
ROA düşük: %-0.7
Toplam varlıklar: 13.1B TL (%-0.2)
Özkaynak %-17.4 azaldı → -1.3B TL
İşletme kârı pozitif: 13.8M TL
Ödenmiş sermaye: 694.2M TL
Net işletme sermayesi negatif: -6.7B TL — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-22.1
CAPEX: 5.7M TL (Hasılatın %0.6'i)
Fiyat TRAMA-99 altında: %-47.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 4.47 TL
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %1975.5 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %30.7 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel brüt kâr marjı %22.7 → %12.6 (daraldı)
Reel özkaynak son 18 çeyrekte %3074 eridi — enflasyon karşısında değer kaybı
Yıllık %32 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺-93M | ₺-93M | %-1975.5 | ₺938M | ₺938M | — |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺5M | ₺5M | %-99.8 | ₺1.3B | ₺1.4B | — |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-2.3B | ₺-2.7B | %-603.7 | ₺2.0B | ₺2.3B | — |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-438M | ₺-539M | %-147.0 | ₺2.1B | ₺2.6B | %-155.4 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-869M | ₺-1.1B | %-258.2 | ₺1.6B | ₺2.1B | %-233.5 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-518M | ₺-725M | %-152.8 | ₺1.8B | ₺2.5B | %-91.4 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-890M | ₺-1.4B | %-385.5 | ₺2.7B | ₺4.2B | %-112.6 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-294M | ₺-481M | %-259.8 | ₺2.6B | ₺4.3B | %-38.2 |
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%-9.9
Net kâr marjı %-9.9 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -10.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%240.1
ROE %240.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%119.1
FAVÖK marjı %119.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%12.6
Hasılat başına brüt kâr %12.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
EV/EBITDA
3.3x
القطاع: 5.7x
EV/EBITDA 3.3x — sektör medyanının (5.7x) %42 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
0.42x
Cari oran 0.42x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.9x
Net Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Faiz Karşılama Oranı
2.2x
Faiz karşılama 2.2x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-41.1
Hasılat yıllık %-41.1 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+89.3
Zarar %89.3 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -326.7M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -1.6B).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
40/100
Orta düzey sağlamlık (40/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+30.5%
Artı %30.5 beklenen değer (3.08) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %43.
Bileşenler: EV/EBITDA hedefi: 4.04
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). ROIC (%-1.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
28/100
Yüksek borç riski (28/100). Faiz karşılama oranı 2.2x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 52/100 | Borç Servis: 37/100 | Kalite: 26/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-1.8
ROIC (%-1.8) sermaye maliyetinin (16.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %16.0
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
EV/EBITDA
3.3x
vs 5.7x
Sektörden %42 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-1.8
vs %16.0 WACC
ROIC 17.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-44.7
vs %56.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-44.7
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (2.36), TRAMA-99 çizgisinin %47.2 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 2.36
TRAMA: 4.47
الفرق: %-47.2
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
BORLS — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.