BONEX

Sağlık

NORDIC

226.20

EUR

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

52/100

Orta

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

68/100

Dalio Risk ?

88/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Aktif Metrik?

4/4

Güven?

75%

Değerleme

Potansiyel?

-28.1%

ROIC ?

46.3%

DCF Değer ?

264.16

Borç Döngüsü?

Erken Genişleme

Veri

Veri ?

2302

2017-06-21 → 2026-08-19

Risk Analizi (VaR) Yüksek

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%49.3

VaR 95% ?

%5.15

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%7.26

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%6.13

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%47.3

08.09.2025 → 11.02.2026

Çarpıklık ?

0.85

Parametrik%5.15

Historik%4.67

Cornish-Fisher%4.05

Getiri Dağılımı

Temel & Teknik Analiz

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (226.20), TRAMA-99 çizgisi (217.76) ile yakın seviyede (%+3.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Fiyat:: 226.2

TRAMA: 217.7629

Fark: %+3.9

Karlılık

Bilanço verisi yok

Değerleme

F/K Oranı 17.3x Sektör: 13.0x

F/K 17.3x — sektör medyanının (13.0x) %33 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 15.69x Sektör: 3.22x

PD/DD 15.69x — sektör medyanının %387 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 11.5x Sektör: 4.8x

EV/EBITDA 11.5x — sektör medyanının (4.8x) %141 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Borçluluk

Net Borç / EBITDA 0.0x

Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.01x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 2733.3x

Faiz karşılama 2733.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Büyüme

Bilanço verisi yok

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

52/100

Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

-28.1%

Eksi %28.1 beklenen değer (162.66) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 169.62 | PD/DD hedefi: 56.98 | EV/EBITDA hedefi: 94.08 | DCF hedefi: 264.16

Damodaran Değerleme

68/100

Orta Damodaran skoru (68/100). ROIC (%46.3) – WACC (%8.8) farkı +37.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Güçlü

Dalio Risk Analizi

88/100

Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 2733.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 48/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%46.3

ROIC (%46.3) sermaye maliyetini 37.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %8.8

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

264.16

DCF (264.16) güncel fiyatla (%+16.8) yakın — adil değer bölgesinde.

Mevcut fiyat: 226.20

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

17.3x vs 13.0x

Sektör medyanının %33 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

15.69x vs 3.22x

Sektörden %387 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

11.5x vs 4.8x

Sektörden %141 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%46.3 vs %8.8 WACC

ROIC 37.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

BONEX — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.