/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
48/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
20/100
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$0.4
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
64/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (64/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$636,000 net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+107.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+99.8 arttı. Şirket büyüyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %1.7. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından A$49M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 4.21x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (A$2M) kârın %268'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Düşük ROE
ROE: %0.5. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-67.4 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%81.3
VaR 95% ?
%8.39
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%11.87
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%11.02
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%50.7
29.01.2026 → 26.06.2026
Асимметрия ?
-0.10
Parametrik%8.39
Historik%7.48
Cornish-Fisher%8.27
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-5.9%
ROIC ?
3.4%
Значение DCF ?
0.29
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (636,000 AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+107.4
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (37.8M AUD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+99.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %81.1
Net kâr marjı düşük: %1.7
FAVÖK yatay seyrede (8.5M AUD)
FAVÖK marjı: %22.6
Toplam borç: 327,000 AUD
Net nakit pozisyonunda: -49.3M AUD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.00x
Cari oran güçlü: 4.21x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 49.7M AUD
İşletme nakit akışı pozitif: 73.6M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 1.7M AUD
ROE düşük: %0.1
ROA düşük: %0.1
Toplam varlıklar: 541.9M AUD (%+0.0)
Özkaynak: 477.6M AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 5.1M AUD
Ödenmiş sermaye: 415.2M AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 139.1M AUD
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %44.2 (16.7M AUD)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-26.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1.83 AUD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%1.7
Net kâr marjı %1.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.5
ROE %0.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%22.6
FAVÖK marjı %22.6 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%81.1
Hasılat başına brüt kâr %81.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
100.0x
Сектор: 20.9x
F/K 100.0x — sektör medyanının (20.9x) %378 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.17x
Сектор: 2.98x
PD/DD 1.17x — sektör medyanının (2.98x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
15.0x
Сектор: 9.5x
EV/EBITDA 15.0x — sektör medyanının (9.5x) %57 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
4.21x
Cari oran 4.21x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
1740.8x
Faiz karşılama 1740.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+99.8
Hasılat yıllık %99.8 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+107.4
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 1.1M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -4.0M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-5.9%
Eksi %5.9 beklenen değer (1.27) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 0.34 | PD/DD hedefi: 3.43 | EV/EBITDA hedefi: 0.86 | DCF hedefi: 0.34
Damodaran Değerleme
20/100
Düşük Damodaran skoru (20/100). ROIC (%3.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100). Faiz karşılama oranı 1740.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 52/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.4
ROIC (%3.4) sermaye maliyetinin (15.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.29
DCF (0.29) güncel fiyatın %78.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1.35
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$0.4
Graham içsel değer: A$0.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x
vs 20.9x
Sektör medyanının %378 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.17x
vs 2.98x
Sektörden %61 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.0x
vs 9.5x
Sektörden %57 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.4
vs %15.2 WACC
ROIC 11.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.7
vs %22.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.7
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (1.35), TRAMA-99 çizgisinin %26.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 1.35
TRAMA: 1.83
Разница: %-26.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
BOE — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.