/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
44/100
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+19.0%
ROIC ?
1.9%
DCF Мәні ?
2.22
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
4835
2007-07-25 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%80.3
VaR 95% ?
%8.34
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%11.79
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%10.66
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%52.4
26.09.2025 → 26.06.2026
Асимметрия ?
-0.04
Parametrik%8.34
Historik%6.60
Cornish-Fisher%8.12
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (1.37), TRAMA-99 çizgisinin %26.6 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 1.3700000047683716
TRAMA: 1.8653
Айырмашылық: %-26.6
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
57.9x
Сектор: 11.3x
F/K 57.9x — sektör medyanının (11.3x) %411 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.23x
Сектор: 3.08x
PD/DD 1.23x — sektör medyanının (3.08x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.3x
Сектор: 3.4x
EV/EBITDA 3.3x — sektör medyanı (3.4x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
8153.7x
Faiz karşılama 8153.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+19.0%
Artı %19.0 beklenen değer (1.69) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 0.35 | PD/DD hedefi: 3.56 | EV/EBITDA hedefi: 1.42 | DCF hedefi: 2.22
Damodaran Değerleme
44/100
Düşük Damodaran skoru (44/100). ROIC (%1.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 8153.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 36/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.9
ROIC (%1.9) sermaye maliyetinin (15.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.22
DCF modeli 2.22 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %56.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 1.42
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
57.9x
vs 11.3x
Sektör medyanının %411 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.23x
vs 3.08x
Sektörden %60 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.3x
vs 3.4x
Sektörden %0 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.9
vs %15.2 WACC
ROIC 13.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
BOE — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.