/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
31/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
39/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -3.4682 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
2/4
ثقة?
51%
التقييم
إمكانية?
+9.3%
ROIC ?
-2.9%
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
1318
2021-06-03 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%32.1
VaR 95% ?
%3.27
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.65
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.97
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%27.2
17.02.2026 → 06.08.2026
الانحراف ?
0.94
Parametrik%3.27
Historik%2.88
Cornish-Fisher%2.52
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %198.3 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %30.0 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel ROE %-24.8 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-423M | ₺-452M | %-198.3 | ₺2.6B | ₺2.7B | %-24.8 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-391M | ₺-460M | %-414.1 | ₺3.3B | ₺3.9B | %-23.6 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-119M | ₺-147M | %-128.8 | ₺3.1B | ₺3.9B | %-7.1 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-385M | ₺-509M | %-241.6 | ₺2.3B | ₺3.0B | %-23.9 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-256M | ₺-359M | %-505.3 | ₺2.8B | ₺3.9B | %-15.7 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺57M | ₺89M | %-15.8 | ₺3.0B | ₺4.6B | — |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺64M | ₺105M | %-25.6 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺-79M | ₺-141M | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (21.72), TRAMA-99 çizgisi (21.09) ile yakın seviyede (%+3.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 21.72
TRAMA: 21.0891
الفرق: %+3.0
الربحية
Net Kâr Marjı
%-16.5
Net kâr marjı %-16.5 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -4.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-13.9
ROE %-13.9 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%12.6
FAVÖK marjı %12.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%-8.6
Hasılat başına brüt kâr %-8.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-6.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-6.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
PD/DD Oranı
1.15x
القطاع: 1.53x
PD/DD 1.15x — sektör medyanı (1.53x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
7.8x
القطاع: 8.8x
EV/EBITDA 7.8x — sektör medyanı (8.8x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
1.15x
Cari oran 1.15x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
3.6x
Net Borç/EBITDA 3.6x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.83x
Borç/Özkaynak 0.83x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.5x
Faiz karşılama 2.5x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-7.1
Hasılat yıllık %-7.1 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-64.9
Zarar %64.9 arttı — zararlar derinleşiyor.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr -27.5M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -339.7M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+9.3%
Artı %9.3 beklenen değer (22.52) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 25.42 | EV/EBITDA hedefi: 23.30
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%-2.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
39/100
Yüksek borç riski (39/100). Faiz karşılama oranı 2.5x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 3.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 57/100 | Borç Servis: 57/100 | Kalite: 21/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-2.9
ROIC (%-2.9) sermaye maliyetinin (27.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %27.5
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -3.4682 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
1.15x
vs 1.53x
Sektörden %25 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.8x
vs 8.8x
Sektörden %12 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-2.9
vs %27.5 WACC
ROIC 30.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-11.7
vs %14.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-11.7
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
BOBET — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.