/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
20/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
CFA7,574.9
Pahalı
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
التقييم
إمكانية?
-8.6%
قيمة DCF ?
948.33
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
873
2023-01-02 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%24.6
VaR 95% ?
%2.28
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.34
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.10
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%12.6
13.10.2025 → 30.12.2025
الانحراف ?
0.49
Parametrik%2.28
Historik%2.02
Cornish-Fisher%1.99
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (8250.00), TRAMA-99 çizgisinin %11.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 8250.0
TRAMA: 7435.0076
الفرق: %+11.0
الربحية
Net Kâr Marjı
%15.0
Net kâr marjı %15.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
التقييم
F/K Oranı
14.9x
القطاع: 16.3x
F/K 14.9x — sektör medyanına (16.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.80x
القطاع: 1.88x
PD/DD 1.80x — sektör medyanı (1.88x) altında veya yakın. Makul değerleme.
المديونية
Cari Oran
1.67x
Cari oran 1.67x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak
0.80x
Borç/Özkaynak 0.80x — orta düzey finansal kaldıraç.
النمو
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-8.6%
Eksi %8.6 beklenen değer (7537.78) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 9053.73 | PD/DD hedefi: 8896.99 | DCF hedefi: 2062.50
Damodaran Değerleme
20/100
Düşük Damodaran skoru (20/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 87/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
948.33
DCF (948.33) güncel fiyatın %88.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 8250.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
CFA7,574.9
Graham içsel değer: CFA7,574.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
14.9x
vs 16.3x
Sektör medyanının %9 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.80x
vs 1.88x
Sektörden %4 daha ucuz (defter değerine göre)
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
BOAS — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.