/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
16/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
CFA3,261.7
Pahalı
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
69%
التقييم
إمكانية?
-28.5%
قيمة DCF ?
412.12
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
872
2023-01-02 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%41.9
VaR 95% ?
%4.01
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.81
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.68
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%12.9
26.02.2026 → 18.03.2026
الانحراف ?
3.30
Parametrik%4.01
Historik%2.77
Cornish-Fisher%-0.55
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (5455.00), TRAMA-99 çizgisinin %14.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 5455.0
TRAMA: 4778.5338
الفرق: %+14.2
الربحية
Net Kâr Marjı
%15.0
Net kâr marjı %15.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
التقييم
F/K Oranı
22.7x
القطاع: 16.3x
F/K 22.7x — sektör medyanının (16.3x) %39 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.77x
القطاع: 1.88x
PD/DD 2.77x — sektör medyanının (1.88x) %48 üzerinde.
المديونية
Cari Oran
1.67x
Cari oran 1.67x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak
0.80x
Borç/Özkaynak 0.80x — orta düzey finansal kaldıraç.
النمو
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
39/100
Zayıf sağlamlık (39/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-28.5%
Eksi %28.5 beklenen değer (3900.51) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 3920.65 | PD/DD hedefi: 3810.58 | DCF hedefi: 1363.75
Damodaran Değerleme
16/100
Düşük Damodaran skoru (16/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 87/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
412.12
DCF (412.12) güncel fiyatın %92.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 5455.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
CFA3,261.7
Graham içsel değer: CFA3,261.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
22.7x
vs 16.3x
Sektör medyanının %39 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.77x
vs 1.88x
Sektörden %48 daha pahalı (defter değerine göre)
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
BOAN — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.