/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
52/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
MAD260.8
Makul
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
69%
Değerleme
Potansiyel?
+38.2%
DCF Değer ?
174.12
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
338
2025-04-09 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Düşük
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%15.8
VaR 95% ?
%1.70
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%2.38
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.77
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%18.3
06.08.2025 → 01.09.2026
Çarpıklık ?
-0.07
Parametrik%1.70
Historik%1.71
Cornish-Fisher%1.53
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (186.00), TRAMA-99 çizgisinin %9.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 186.0
TRAMA: 205.0632
Fark: %-9.3
Karlılık
Net Kâr Marjı
%13.3
Net kâr marjı %13.3 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.2
ROE %7.2 — düşük özkaynak getirisi.
Değerleme
F/K Oranı
10.9x
Sektör: 16.4x
F/K 10.9x — sektör medyanının (16.4x) %33 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.05x
Sektör: 2.24x
PD/DD 1.05x — sektör medyanının (2.24x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
31.94x
Cari oran 31.94x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
2.52x
Borç/Özkaynak 2.52x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+38.2%
Artı %38.2 beklenen değer (256.97) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 279.05 | PD/DD hedefi: 407.25 | DCF hedefi: 174.12
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
96/100
Düşük borç riski (96/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 90/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
174.12
DCF (174.12) güncel fiyatla (%-6.4) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 186.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
MAD260.8
Graham içsel değer: MAD260.8. Makul
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
10.9x
vs 16.4x
Sektör medyanının %33 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.05x
vs 2.24x
Sektörden %53 daha ucuz (defter değerine göre)
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
BOA — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.