/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
75/100
Çok Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
63/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
€184.6
Ucuz
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Lothien Sağlamlık Özeti
98/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (98/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 10 | Negatif: 0 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €4.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+35.1 arttı (€3.2B → €4.3B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+33.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+66.5 arttı (€14.1B → €23.4B). Talep güçlü.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %18.6. Her 100€ satıştan 19€ kâr kalıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 7.0. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.74. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 0.8. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 75/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%28.3
VaR 95% ?
%2.85
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.06
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.96
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%21.1
06.08.2026 → 15.10.2026
Çarpıklık ?
0.04
Parametrik%2.85
Historik%2.84
Cornish-Fisher%2.73
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+113.0%
DCF Değer ?
139.99
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+35.1 artarak 4.3B EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+33.4
Hasılat çeyreklik %+66.5 büyüdü (23.4B EUR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+9.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %219.1
Net kâr marjı yüksek: %18.6
FAVÖK marjı güçlü: %219.1
Toplam borç %+26.2 arttı → 436.4B EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 72.6B EUR
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 3.31x
Nakit %+92.8 arttı → 363.8B EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 27.3B EUR
ROE düşük: %3.3
ROA düşük: %0.1
Toplam varlıklar %+5.2 büyüdü → 3,083.8B EUR
Özkaynak: 131.9B EUR (%+1.5)
Ödenmiş sermaye: 1.1B EUR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-8.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 97.40 EUR
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%18.6
Net kâr marjı %18.6 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -4.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.0
ROE %8.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%219.1
FAVÖK marjı %219.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%219.1
Hasılat başına brüt kâr %219.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Değerleme
F/K Oranı
7.0x
Sektör: 15.8x
F/K 7.0x — sektör medyanının (15.8x) %56 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.74x
Sektör: 3.02x
PD/DD 0.74x — sektör medyanının (3.02x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
0.8x
Sektör: 7.8x
EV/EBITDA 0.8x — sektör medyanının (7.8x) %89 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Net Borç / EBITDA
2.1x
Net Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
3.31x
Borç/Özkaynak 3.31x — çok yüksek kaldıraç.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+9.0
Hasılat yıllık %9.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+33.4
Net kâr yıllık %33.4 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+113.0%
Artı %113.0 beklenen değer (190.79) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 207.21 | PD/DD hedefi: 268.74 | EV/EBITDA hedefi: 268.74 | DCF hedefi: 139.99
Damodaran Değerleme
63/100
Orta Damodaran skoru (63/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 87/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
139.99
DCF modeli 139.99 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %56.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 89.58
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
€184.6
Graham değeri (€184.6) güncel fiyatın %106.1 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
7.0x
vs 15.8x
Sektör medyanının %56 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.74x
vs 3.02x
Sektörden %75 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.8x
vs 7.8x
Sektörden %89 daha düşük EV/EBITDA
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (89.58), TRAMA-99 çizgisinin %8.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 89.58
TRAMA: 97.40
Fark: %-8.0
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
BNP — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.