/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
81/100
Dalio Risk ?
64/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Оценка стоимости
Потенциал?
+76.2%
ROIC ?
24.9%
Значение DCF ?
16.35
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Данные
Данные ?
4543
2008-07-25 → 2026-08-28
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%70.1
VaR 95% ?
%6.80
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.81
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.19
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%37.1
17.10.2025 → 16.01.2026
Асимметрия ?
0.29
Parametrik%6.80
Historik%5.39
Cornish-Fisher%5.80
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (0.55), TRAMA-99 çizgisinin %35.6 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 0.545
TRAMA: 0.4018
Разница: %+35.6
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
1.9x
Сектор: 4.9x
F/K 1.9x — sektör medyanının (4.9x) %61 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.99x
Сектор: 1.19x
PD/DD 1.99x — sektör medyanının %68 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
1.1x
Сектор: 2.0x
EV/EBITDA 1.1x — sektör medyanının (2.0x) %45 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.82x
Borç/Özkaynak 1.82x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
34.0x
Faiz karşılama 34.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
76/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+76.2%
Artı %76.2 beklenen değer (0.96) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1.39 | PD/DD hedefi: 0.41 | EV/EBITDA hedefi: 1.00 | DCF hedefi: 1.64
Damodaran Değerleme
81/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (81/100). ROIC (%24.9) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 34.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 65/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 49/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%24.9
ROIC (%24.9) sermaye maliyetini 16.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
16.35
DCF modeli 16.35 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %2899.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.55
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
1.9x
vs 4.9x
Sektör medyanının %61 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.99x
vs 1.19x
Sektörden %68 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.1x
vs 2.0x
Sektörden %45 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%24.9
vs %8.9 WACC
ROIC 16.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
BNE — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.