BNEKencana Agri Limited

🇸🇬 Singapur Borsası
0.57
SGD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
75/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
81/100
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
S$0.7
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
73/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (73/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 7 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$6M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+54.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 2.45x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (S$15M) kârın %253'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 6.9. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 2.1. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 75/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+15.0 artabilir (S$6M → S$7M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%70.0
VaR 95% ?
%6.92
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.93
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.18
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%37.1
17.10.2025 → 16.01.2026
Асимметрия ?
0.22
Parametrik%6.92
Historik%5.40
Cornish-Fisher%6.04
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+64.9%
ROIC ?
54.4%
Значение DCF ?
3.03
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Toplam borç: 3.1M SGD
Net nakit pozisyonunda: -18.2M SGD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.04x
Cari oran < 1: 0.90x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 21.3M SGD
Ödenmiş sermaye: 287.0M SGD
Net işletme sermayesi negatif: -11.5M SGD — kısa vadeli baskı
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+36.5 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 0.42 SGD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %9.3
Net kâr marjı %9.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %16.2
ROE %16.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %27.0
FAVÖK marjı %27.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %28.0
Hasılat başına brüt kâr %28.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %23.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %23.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 6.9x Сектор: 9.1x
F/K 6.9x — sektör medyanına (9.1x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 2.07x Сектор: 1.19x
PD/DD 2.07x — sektör medyanının %74 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 2.1x Сектор: 5.9x
EV/EBITDA 2.1x — sektör medyanının (5.9x) %64 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 0.90x
Cari oran 0.90x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.04x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 4.0x
Faiz karşılama 4.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+29.2
Hasılat yıllık %29.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+54.4
Net kâr yıllık %54.4 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+64.9%
Artı %64.9 beklenen değer (0.94) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 0.78 | PD/DD hedefi: 0.36 | EV/EBITDA hedefi: 1.59 | DCF hedefi: 1.71
Damodaran Değerleme
81/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (81/100). ROIC (%54.4) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 4.0x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 60/100 | Kalite: 99/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%54.4
ROIC (%54.4) sermaye maliyetini 41.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %13.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.03
DCF modeli 3.03 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %431.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.57
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
S$0.7
Graham içsel değer: S$0.7. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
6.9x vs 9.1x
Sektör medyanının %24 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.07x vs 1.19x
Sektörden %74 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.1x vs 5.9x
Sektörden %64 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%54.4 vs %13.0 WACC
ROIC 41.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.3 vs %27.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.3
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (0.57), TRAMA-99 çizgisinin %36.5 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 0.57
TRAMA: 0.42
Разница: %+36.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
BNE — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.