/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
55/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
S$7.8
Pahalı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Бағалау
Әлеует?
-32.6%
ROIC ?
5.0%
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
4854
2007-05-02 → 2026-08-28
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%24.0
VaR 95% ?
%2.35
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.38
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.28
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%22.3
24.02.2026 → 19.05.2026
Асимметрия ?
0.00
Parametrik%2.35
Historik%1.81
Cornish-Fisher%2.27
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (11.46), TRAMA-99 çizgisi (11.18) ile yakın seviyede (%+2.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 11.46
TRAMA: 11.1803
Айырмашылық: %+2.5
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%13.4
Net kâr marjı %13.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.7
ROE %3.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%33.1
FAVÖK marjı %33.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%29.2
Hasılat başına brüt kâr %29.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
25.8x
Сектор: 11.4x
F/K 25.8x — sektör medyanının (11.4x) %126 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.90x
Сектор: 1.17x
PD/DD 1.90x — sektör medyanının %62 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
15.6x
Сектор: 6.5x
EV/EBITDA 15.6x — sektör medyanının (6.5x) %140 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.34x
Cari oran 1.34x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
5.8x
Net Borç/EBITDA 5.8x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.05x
Borç/Özkaynak 1.05x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.6x
Faiz karşılama 4.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+3.4
Hasılat yıllık %3.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-15.9
Net kâr yıllık %-15.9 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
40/100
Zayıf sağlamlık (40/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-32.6%
Eksi %32.6 beklenen değer (7.72) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 5.02 | PD/DD hedefi: 7.18 | EV/EBITDA hedefi: 4.78
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%5.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
55/100
Orta düzey borç riski (55/100). Faiz karşılama oranı 4.6x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 5.8x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 34/100 | Borç Servis: 75/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.0
ROIC (%5.0) sermaye maliyetinin (7.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.3
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
S$7.8
Graham içsel değer: S$7.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
25.8x
vs 11.4x
Sektör medyanının %126 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.90x
vs 1.17x
Sektörden %62 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.6x
vs 6.5x
Sektörden %140 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.0
vs %7.3 WACC
ROIC 2.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%13.4
vs %33.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.4
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
BN4 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.