/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
55/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
S$7.8
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
Değerleme
Potansiyel?
-32.6%
ROIC ?
5.0%
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
4854
2007-05-02 → 2026-08-28
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%24.0
VaR 95% ?
%2.35
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.38
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.28
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%22.3
24.02.2026 → 19.05.2026
Çarpıklık ?
0.00
Parametrik%2.35
Historik%1.81
Cornish-Fisher%2.27
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (11.46), TRAMA-99 çizgisi (11.18) ile yakın seviyede (%+2.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 11.46
TRAMA: 11.1803
Fark: %+2.5
Karlılık
Net Kâr Marjı
%13.4
Net kâr marjı %13.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.7
ROE %3.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%33.1
FAVÖK marjı %33.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%29.2
Hasılat başına brüt kâr %29.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
25.8x
Sektör: 11.4x
F/K 25.8x — sektör medyanının (11.4x) %126 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.90x
Sektör: 1.17x
PD/DD 1.90x — sektör medyanının %62 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
15.6x
Sektör: 6.5x
EV/EBITDA 15.6x — sektör medyanının (6.5x) %140 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.34x
Cari oran 1.34x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
5.8x
Net Borç/EBITDA 5.8x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.05x
Borç/Özkaynak 1.05x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.6x
Faiz karşılama 4.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+3.4
Hasılat yıllık %3.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-15.9
Net kâr yıllık %-15.9 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
40/100
Zayıf sağlamlık (40/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-32.6%
Eksi %32.6 beklenen değer (7.72) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 5.02 | PD/DD hedefi: 7.18 | EV/EBITDA hedefi: 4.78
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%5.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
55/100
Orta düzey borç riski (55/100). Faiz karşılama oranı 4.6x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 5.8x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 34/100 | Borç Servis: 75/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.0
ROIC (%5.0) sermaye maliyetinin (7.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.3
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
S$7.8
Graham içsel değer: S$7.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
25.8x
vs 11.4x
Sektör medyanının %126 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.90x
vs 1.17x
Sektörden %62 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.6x
vs 6.5x
Sektörden %140 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.0
vs %7.3 WACC
ROIC 2.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%13.4
vs %33.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.4
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
BN4 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.