/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
80/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
77/100
Dalio Risk ?
58/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$33.4
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
81/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (81/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 8 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $3.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+23.9 arttı ($2.7B → $3.3B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+153.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %25.6. Her 100$ satıştan 26$ kâr kalıyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 1.63x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($3.1B) kârın %93'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 13.3. Makul değerleme aralığında.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.54. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %43.8. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 80/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%27.7
VaR 95% ?
%2.73
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.92
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.39
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%16.8
03.09.2026 → 13.10.2026
Асимметрия ?
0.43
Parametrik%2.73
Historik%2.58
Cornish-Fisher%2.48
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+77.4%
ROIC ?
19.2%
Значение DCF ?
178.21
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+23.9 artarak 3.3B USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+153.2
Hasılat çeyreklik %+12.9 büyüdü (13.0B USD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+5.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %71.3
Brüt marj değişimi: %+1.1 puan
Net kâr marjı yüksek: %25.6
FAVÖK çeyreklik %+19.8 büyüdü (5.1B USD)
FAVÖK marjı güçlü: %39.2
Toplam borç: 45.1B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 36.3B USD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.02x
Cari oran: 1.53x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 8.7B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 3.4B USD
Serbest nakit akışı pozitif: 3.1B USD
ROE: %14.9
ROA: %3.8
Toplam varlıklar: 87.6B USD (%+1.3)
Özkaynak %+11.2 arttı → 22.3B USD
İşletme kârı pozitif: 4.0B USD
İşletme kârı büyüme: %+19.6
Faiz karşılama oranı güçlü: 12.5x (Faiz: 407.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 2.0B USD
Net işletme sermayesi pozitif: 9.9B USD
İşletme sermayesi değişimi: %+23.2
CAPEX: 305.0M USD (Hasılatın %2.4'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+0.0
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 59.72 USD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%25.6
Net kâr marjı %25.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +2.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%43.8
ROE %43.8 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%39.2
FAVÖK marjı %39.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%71.3
Hasılat başına brüt kâr %71.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%23.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %23.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
13.3x
Сектор: 31.8x
F/K 13.3x — sektör medyanının (31.8x) %58 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
5.54x
Сектор: 4.51x
PD/DD 5.54x — sektör medyanının (4.51x) %23 üzerinde.
EV/EBITDA
9.5x
Сектор: 17.5x
EV/EBITDA 9.5x — sektör medyanının (17.5x) %46 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
1.53x
Cari oran 1.53x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.7x
Net Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
2.02x
Borç/Özkaynak 2.02x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
9.7x
Faiz karşılama 9.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.7
Hasılat yıllık %5.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+153.2
Net kâr yıllık %153.2 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 2.1B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -2.3B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+77.4%
Artı %77.4 beklenen değer (107.41) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 160.19 | PD/DD hedefi: 56.31 | EV/EBITDA hedefi: 111.45 | DCF hedefi: 178.21
Damodaran Değerleme
77/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (77/100). ROIC (%19.2) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
58/100
Orta düzey borç riski (58/100). Faiz karşılama oranı 9.7x — güçlü. Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 23/100 | Borç Servis: 88/100 | Kalite: 95/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%19.2
ROIC (%19.2) sermaye maliyetini 11.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
178.21
DCF modeli 178.21 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %194.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 60.54
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$33.4
Güncel fiyat Graham değerinin %44.8 üzerinde ($33.4) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
13.3x
vs 31.8x
Sektör medyanının %58 altında — ucuz
PD/DD Oranı
5.54x
vs 4.51x
Sektörden %23 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.5x
vs 17.5x
Sektörden %46 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%19.2
vs %7.2 WACC
ROIC 11.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%18.9
vs %34.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %18.9
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (59.75), TRAMA-99 çizgisi (59.72) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 59.75
TRAMA: 59.72
Разница: %+0.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
BMY — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.