/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
69/100
Dalio Risk ?
54/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+37.5%
ROIC ?
14.9%
DCF Мәні ?
257.54
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
13678
1972-06-01 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%27.2
VaR 95% ?
%2.66
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.83
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.28
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%13.4
27.02.2026 → 18.06.2026
Асимметрия ?
0.51
Parametrik%2.66
Historik%2.43
Cornish-Fisher%2.36
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (67.66), TRAMA-99 çizgisinin %15.3 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 67.66
TRAMA: 58.66
Айырмашылық: %+15.3
Табыстылық
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%18.2
ROE %18.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%31.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %31.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
19.4x
Сектор: 28.4x
F/K 19.4x — sektör medyanının (28.4x) %31 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
7.38x
Сектор: 4.59x
PD/DD 7.38x — sektör medyanının %61 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
11.6x
Сектор: 16.7x
EV/EBITDA 11.6x — sektör medyanının (16.7x) %31 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
1.27x
Cari oran 1.27x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
3.4x
Net Borç/EBITDA 3.4x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
2.75x
Borç/Özkaynak 2.75x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
7.6x
Faiz karşılama 7.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+2.8
Hasılat yıllık %2.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1398.7
Net kâr yıllık %1398.7 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+37.5%
Artı %37.5 beklenen değer (92.24) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 87.35 | PD/DD hedefi: 45.48 | EV/EBITDA hedefi: 96.82 | DCF hedefi: 201.21
Damodaran Değerleme
69/100
Orta Damodaran skoru (69/100). ROIC (%14.9) – WACC (%7.1) farkı +7.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
54/100
Orta düzey borç riski (54/100). Faiz karşılama oranı 7.6x — güçlü. Borç/EBITDA 3.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 16/100 | Borç Servis: 82/100 | Kalite: 94/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.9
ROIC (%14.9) sermaye maliyetini 7.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
257.54
DCF modeli 257.54 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %284.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 67.07
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
19.4x
vs 28.4x
Sektör medyanının %31 altında — ucuz
PD/DD Oranı
7.38x
vs 4.59x
Sektörden %61 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.6x
vs 16.7x
Sektörden %31 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.9
vs %7.1 WACC
ROIC 7.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%12.6
vs %31.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.6
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
BMY — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.