/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
72/100
Dalio Risk ?
52/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€177.4
Ucuz
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
+139.2%
ROIC ?
3.4%
قيمة DCF ?
360.21
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
7626
1996-11-08 → 2026-08-19
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%28.5
VaR 95% ?
%3.11
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.33
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.42
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%41.6
09.12.2025 → 23.07.2026
الانحراف ?
-0.32
Parametrik%3.11
Historik%2.82
Cornish-Fisher%3.12
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (58.50), TRAMA-99 çizgisinin %8.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 58.5
TRAMA: 64.2214
الفرق: %-8.9
الربحية
Net Kâr Marjı
%5.2
Net kâr marjı %5.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.0 puan düşüş.
FAVÖK Marjı
%14.5
FAVÖK marjı %14.5 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%16.4
Hasılat başına brüt kâr %16.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-2.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-2.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
6.1x
القطاع: 13.1x
F/K 6.1x — sektör medyanının (13.1x) %54 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.38x
القطاع: 1.27x
PD/DD 0.38x — sektör medyanının (1.27x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.0x
القطاع: 7.8x
EV/EBITDA 2.0x — sektör medyanının (7.8x) %75 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
1.15x
Cari oran 1.15x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
6.5x
Net Borç/EBITDA 6.5x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.27x
Borç/Özkaynak 1.27x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
28.8x
Faiz karşılama 28.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-8.2
Hasılat yıllık %-8.2 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-33.0
Net kâr yıllık %-33.0 gerilemiş (2025/6) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+139.2%
Artı %139.2 beklenen değer (139.90) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 147.29 | PD/DD hedefi: 175.50 | EV/EBITDA hedefi: 175.50 | DCF hedefi: 175.50
Damodaran Değerleme
72/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (72/100). ROIC (%3.4) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
52/100
Orta düzey borç riski (52/100). Faiz karşılama oranı 28.8x — güçlü. Borç/EBITDA 6.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 29/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 74/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.4
ROIC (%3.4) sermaye maliyetini hafifçe (0.7 puan) aşıyor.
WACC: %2.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
360.21
DCF modeli 360.21 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %515.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 58.50
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Nötr
Graham İçsel Değer
€177.4
Graham değeri (€177.4) güncel fiyatın %203.2 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
6.1x
vs 13.1x
Sektör medyanının %54 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.38x
vs 1.27x
Sektörden %70 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.0x
vs 7.8x
Sektörden %75 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.4
vs %2.8 WACC
ROIC 0.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.2
vs %13.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.2
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
BMW — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.