/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
45/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
56%
Оценка стоимости
Потенциал?
+4.4%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
2695
2015-12-11 → 2026-08-28
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%44.2
VaR 95% ?
%4.53
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.43
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.57
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%15.7
11.09.2025 → 05.01.2026
Асимметрия ?
2.26
Parametrik%4.53
Historik%3.31
Cornish-Fisher%1.10
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.45), TRAMA-99 çizgisinin %17.9 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 0.45
TRAMA: 0.5483
Разница: %-17.9
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
PD/DD Oranı
0.62x
Сектор: 0.95x
PD/DD 0.62x — sektör medyanının (0.95x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
5.0x
Сектор: 3.2x
EV/EBITDA 5.0x — sektör medyanının (3.2x) %54 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
2.9x
Net Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.80x
Borç/Özkaynak 0.80x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.9x
Faiz karşılama 6.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+4.4%
Artı %4.4 beklenen değer (0.47) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.68 | EV/EBITDA hedefi: 0.29
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 6.9x — güçlü. Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 69/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
0.62x
vs 0.95x
Sektörden %35 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.0x
vs 3.2x
Sektörden %54 daha yüksek EV/EBITDA
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
BMGU — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.