Іргелі және техникалық талдау
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (51.50), TRAMA-99 çizgisi (49.64) ile yakın seviyede (%+3.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 51.5
TRAMA: 49.6364
Айырмашылық: %+3.8
F/K Oranı
3.2x
Сектор: 8.0x
F/K 3.2x — sektör medyanının (8.0x) %60 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.19x
Сектор: 3.21x
PD/DD 1.19x — sektör medyanının (3.21x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.4x
Сектор: 3.9x
EV/EBITDA 2.4x — sektör medyanının (3.9x) %37 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Net Borç / EBITDA
1.0x
Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.76x
Borç/Özkaynak 0.76x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
23.3x
Faiz karşılama 23.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
77/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+110.3%
Artı %110.3 beklenen değer (108.33) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 127.18 | PD/DD hedefi: 151.34 | EV/EBITDA hedefi: 81.55 | DCF hedefi: 154.50
Damodaran Değerleme
66/100
Orta Damodaran skoru (66/100). ROIC (%5.6) – WACC (%7.7) farkı -2.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 23.3x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 79/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 34/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.6
ROIC (%5.6) sermaye maliyetinin (7.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,697.39
DCF modeli 1697.39 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %3195.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 51.50
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektör medyanının %60 altında — ucuz
Sektörden %63 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %37 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 2.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
BMAX — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…