/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
66/100
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+120.5%
ROIC ?
9.8%
DCF Мәні ?
10.31
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
3135
2014-04-16 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%43.4
VaR 95% ?
%4.70
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.56
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.29
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%57.5
04.09.2025 → 09.06.2026
Асимметрия ?
0.72
Parametrik%4.70
Historik%4.36
Cornish-Fisher%4.00
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (1.82), TRAMA-99 çizgisinin %9.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 1.8200000524520874
TRAMA: 1.6594
Айырмашылық: %+9.7
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
4.0x
Сектор: 15.9x
F/K 4.0x — sektör medyanının (15.9x) %75 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.26x
Сектор: 2.80x
PD/DD 2.26x — sektör medyanı (2.80x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
1.6x
Сектор: 5.6x
EV/EBITDA 1.6x — sektör medyanının (5.6x) %71 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.89x
Borç/Özkaynak 0.89x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
33.5x
Faiz karşılama 33.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+120.5%
Artı %120.5 beklenen değer (4.19) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 5.70 | PD/DD hedefi: 2.69 | EV/EBITDA hedefi: 5.70 | DCF hedefi: 5.70
Damodaran Değerleme
66/100
Orta Damodaran skoru (66/100). ROIC (%9.8) – WACC (%11.7) farkı -1.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 33.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 86/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 40/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.8
ROIC (%9.8) sermaye maliyetinin (11.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
10.31
DCF modeli 10.31 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %442.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 1.90
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
4.0x
vs 15.9x
Sektör medyanının %75 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.26x
vs 2.80x
Sektörden %19 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.6x
vs 5.6x
Sektörden %71 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.8
vs %11.7 WACC
ROIC 1.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
BLX — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.