/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
25/100
Dalio Risk ?
64/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
2/4
Сенім?
56%
Бағалау
Әлеует?
-42.0%
ROIC ?
0.3%
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
6146
2002-10-02 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%54.2
VaR 95% ?
%5.63
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%7.96
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.84
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%52.5
30.09.2025 → 24.06.2026
Асимметрия ?
-7.66
Parametrik%5.63
Historik%2.32
Cornish-Fisher%2.45
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (41.28), TRAMA-99 çizgisinin %19.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 41.28
TRAMA: 51.178
Айырмашылық: %-19.3
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
12.37x
Сектор: 2.35x
PD/DD 12.37x — sektör medyanının %426 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
91.5x
Сектор: 9.8x
EV/EBITDA 91.5x — sektör medyanının (9.8x) %832 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
4.29x
Cari oran 4.29x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.09x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
4.6x
Faiz karşılama 4.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
30/100
Zayıf sağlamlık (30/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-42.0%
Eksi %42.0 beklenen değer (23.78) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 10.25 | EV/EBITDA hedefi: 10.25
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%0.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 4.6x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 91/100 | Kalite: 23/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.3
ROIC (%0.3) sermaye maliyetinin (43.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %43.9
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
12.37x
vs 2.35x
Sektörden %426 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
91.5x
vs 9.8x
Sektörden %832 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.3
vs %43.9 WACC
ROIC 43.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
BLUME — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.