/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
26/100
Zayıf
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
14/100
Dalio Risk ?
64/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
مقياس نشط?
2/4
ثقة?
56%
ملخص متانة لوذيان
13/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (13/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 4 | Negatif: 10 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -₺88M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-8011.7 geriledi (₺1M → -₺88M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-874.0 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+130.6 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %28.5 → %-18.2 (-46.8 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 4.29x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+50.1 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-162.2 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 8.28. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 61.4. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-15.0. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 26/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Reel Kâr Eriyor
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel kâr %-7493.2 düştü. Nominal artış enflasyonu karşılamıyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+93.8 artabilir (-₺88M → -₺5M).
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%57.1
VaR 95% ?
%6.15
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%8.60
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%9.63
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%54.9
17.10.2025 → 16.10.2026
الانحراف ?
-6.68
Parametrik%6.15
Historik%4.30
Cornish-Fisher%4.26
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-42.0%
ROIC ?
0.3%
دورة الديون?
Geç Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-8011.7 düşerek -87.9M TL oldu
Yıllık net kâr %-874.0 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (108.9M TL)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+130.6)
Brüt kâr marjı düşük: %-18.2
Brüt marj değişimi: %-46.8 puan
Net kâr marjı negatif: %-80.7 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-162.2 düştü (-19.9M TL)
FAVÖK marjı düşük: %-18.2
Toplam borç %+50.1 arttı → 53.6M TL
Net borç: 40.2M TL
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.09x
Cari oran güçlü: 4.29x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 13.4M TL
İşletme nakit akışı negatif: -18.3M TL
Serbest nakit akışı negatif: -18.5M TL — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-15.2 — zarar var
ROA düşük: %-11.9
Toplam varlıklar: 738.1M TL (%-3.6)
Özkaynak %-6.6 azaldı → 579.0M TL
İşletme kârı negatif: -39.5M TL — faaliyet zararı
Ödenmiş sermaye: 174.7M TL
Net işletme sermayesi pozitif: 346.2M TL
İşletme sermayesi değişimi: %-11.8
CAPEX: 293,176 TL (Hasılatın %0.3'i)
Fiyat TRAMA-99 altında: %-42.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 47.56 TL
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %61'i
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %7493.2 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %9.0 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel brüt kâr marjı %28.5 → %-18.2 (daraldı)
Reel özkaynak son 40 çeyrekte %187 arttı — gerçek sermaye birikimi
Reel ROE %-60.7 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺-88M | ₺-88M | %-7493.2 | ₺109M | ₺109M | %-60.7 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺1M | ₺1M | %-95.2 | ₺112M | ₺120M | %0.7 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-21M | ₺-25M | %-214.5 | ₺154M | ₺182M | %-12.6 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺17M | ₺21M | %+42.9 | ₺48M | ₺59M | %11.9 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺11M | ₺15M | %+102.2 | ₺47M | ₺62M | %11.8 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-5M | ₺-7M | %-303.4 | ₺19M | ₺26M | %-5.9 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-2M | ₺-4M | %-143.5 | ₺21M | ₺33M | %-2.1 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺5M | ₺8M | %-74.3 | ₺80M | ₺131M | %6.2 |
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%-80.7
Net kâr marjı %-80.7 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -81.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-15.0
ROE %-15.0 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-18.2
FAVÖK marjı %-18.2 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%-18.2
Hasılat başına brüt kâr %-18.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-32.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-32.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
PD/DD Oranı
8.28x
القطاع: 1.98x
PD/DD 8.28x — sektör medyanının %318 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
61.4x
القطاع: 6.9x
EV/EBITDA 61.4x — sektör medyanının (6.9x) %786 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
4.29x
Cari oran 4.29x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.09x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
4.6x
Faiz karşılama 4.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+130.6
Hasılat yıllık %130.6 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-874.0
Net kâr yıllık %-874.0 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 11.3M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -19.4M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
26/100
Zayıf sağlamlık (26/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-42.0%
Eksi %42.0 beklenen değer (15.92) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 6.86 | EV/EBITDA hedefi: 6.86
Damodaran Değerleme
14/100
Düşük Damodaran skoru (14/100). ROIC (%0.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 4.6x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 91/100 | Kalite: 23/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.3
ROIC (%0.3) sermaye maliyetinin (43.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %43.8
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
8.28x
vs 1.98x
Sektörden %318 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
61.4x
vs 6.9x
Sektörden %786 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.3
vs %43.8 WACC
ROIC 43.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-21.3
vs %18.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-21.3
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (27.44), TRAMA-99 çizgisinin %42.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 27.44
TRAMA: 47.56
الفرق: %-42.3
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
BLUME — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.