/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
25/100
Dalio Risk ?
64/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
56%
Değerleme
Potansiyel?
-42.0%
ROIC ?
0.3%
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
6145
2002-10-02 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%54.2
VaR 95% ?
%5.63
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.96
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.84
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%52.5
30.09.2025 → 24.06.2026
Çarpıklık ?
-7.66
Parametrik%5.63
Historik%2.32
Cornish-Fisher%2.45
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (41.00), TRAMA-99 çizgisinin %20.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 41.0
TRAMA: 51.2605
Fark: %-20.0
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
PD/DD Oranı
12.37x
Sektör: 2.35x
PD/DD 12.37x — sektör medyanının %426 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
91.5x
Sektör: 9.8x
EV/EBITDA 91.5x — sektör medyanının (9.8x) %832 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
4.29x
Cari oran 4.29x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.09x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
4.6x
Faiz karşılama 4.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
30/100
Zayıf sağlamlık (30/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-42.0%
Eksi %42.0 beklenen değer (23.78) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 10.25 | EV/EBITDA hedefi: 10.25
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%0.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 4.6x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 91/100 | Kalite: 23/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.3
ROIC (%0.3) sermaye maliyetinin (43.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %43.9
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
12.37x
vs 2.35x
Sektörden %426 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
91.5x
vs 9.8x
Sektörden %832 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.3
vs %43.9 WACC
ROIC 43.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
BLUME — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.