BLUBlu Label Unlimited Group Limited

🇿🇦 Güney Afrika Borsası
774.00
ZAR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
19/100
Çok Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
8/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
29/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -5.3775 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
43%
Сводка надежности Lothien
11/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (11/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 1 | Negatif: 6 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -R1.2B zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-296.5 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-7.1 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 1.98x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Negatif ROE
ROE: %-129.5. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 19/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+20.5 artabilir (-R1.2B → -R971M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%39.2
VaR 95% ?
%4.22
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.90
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.29
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%48.2
05.11.2025 → 07.10.2026
Асимметрия ?
0.49
Parametrik%4.22
Historik%4.49
Cornish-Fisher%3.75
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-32.2%
ROIC ?
-92.1%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Son 4 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-15.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 917.82 ZAR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-37.4
Net kâr marjı %-37.4 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-129.5
ROE %-129.5 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %-25.5
FAVÖK marjı %-25.5 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı %26.6
Hasılat başına brüt kâr %26.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-9.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-9.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı 3.73x Сектор: 1.51x
PD/DD 3.73x — sektör medyanının %147 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Задолженность
Cari Oran 1.10x
Cari oran 1.10x — sınırda, dikkat gerektirir.
Borç / Özkaynak 2.49x
Borç/Özkaynak 2.49x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı -3.4x
Faiz karşılama -3.4x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-7.1
Hasılat yıllık %-7.1 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-296.5
Net kâr yıllık %-296.5 gerilemiş (2026/5) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
19/100
Çok zayıf sağlamlık (19/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-32.2%
Eksi %32.2 beklenen değer (524.39) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 193.50
Damodaran Değerleme
8/100
Düşük Damodaran skoru (8/100). ROIC (%-92.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
29/100
Yüksek borç riski (29/100). Faiz karşılama oranı -3.4x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 38/100 | Borç Servis: 55/100 | Kalite: 12/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-92.1
ROIC (%-92.1) sermaye maliyetinin (20.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %20.7
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -5.3775 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
3.73x vs 1.51x
Sektörden %147 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-92.1 vs %20.7 WACC
ROIC 112.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-37.4 vs %-25.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-37.4
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (774.00), TRAMA-99 çizgisinin %15.7 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 774.00
TRAMA: 917.82
Разница: %-15.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
BLU — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.