/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
10/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
44/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Бағалау
Әлеует?
-
ROIC ?
-97.0%
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
4783
2007-11-14 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%38.9
VaR 95% ?
%4.13
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.80
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.25
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%43.7
15.09.2025 → 25.06.2026
Асимметрия ?
0.50
Parametrik%4.13
Historik%4.46
Cornish-Fisher%3.66
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (882.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 882.0
TRAMA: 932.3142
Айырмашылық: %-5.4
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
3.70x
PD/DD 3.70x. Yüksek defter değeri oranı.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
1.97x
Borç/Özkaynak 1.97x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
-32.0x
Faiz karşılama -32.0x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
22/100
Çok zayıf sağlamlık (22/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Damodaran Değerleme
10/100
Düşük Damodaran skoru (10/100). ROIC (%-97.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
44/100
Yüksek borç riski (44/100). Faiz karşılama oranı -32.0x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 51/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 8/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-97.0
ROIC (%-97.0) sermaye maliyetinin (16.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %16.4
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
ROIC vs WACC
%-97.0
vs %16.4 WACC
ROIC 113.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
BLU — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.