BLSHotung Investment Holdings Limited

🇸🇬 Singapur Borsası
1.50
SGD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
54/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
20/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
9/9
Güçlü
Graham ?
S$2.2
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
70/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (70/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$2M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %41.8. Her 100S$ satıştan 42S$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından S$84M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 13.25x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (S$5M) kârın %251'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.60. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %1.7. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%25.3
VaR 95% ?
%2.59
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.67
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.59
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%13.5
15.05.2026 → 28.09.2026
Асимметрия ?
0.19
Parametrik%2.59
Historik%2.08
Cornish-Fisher%2.39
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-12.7%
Значение DCF ?
0.50
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Cari oran güçlü: 12.53x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 66.0M SGD
Ödenmiş sermaye: 94.3M SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 66.2M SGD
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-2.8
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1.54 SGD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %41.8
Net kâr marjı %41.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %1.7
ROE %1.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %63.7
FAVÖK marjı %63.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %81.6
Hasılat başına brüt kâr %81.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %104.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %104.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 17.5x Сектор: 10.6x
F/K 17.5x — sektör medyanının (10.6x) %66 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 0.60x Сектор: 0.88x
PD/DD 0.60x — sektör medyanının (0.88x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 11.5x Сектор: 9.2x
EV/EBITDA 11.5x — sektör medyanının (9.2x) %25 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 12.53x
Cari oran 12.53x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak 0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 1260.3x
Faiz karşılama 1260.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+15.3
Hasılat yıllık %15.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+26.5
Net kâr yıllık %26.5 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-12.7%
Eksi %12.7 beklenen değer (1.31) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 0.92 | PD/DD hedefi: 2.22 | EV/EBITDA hedefi: 1.20 | DCF hedefi: 0.50
Damodaran Değerleme
20/100
Düşük Damodaran skoru (20/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
96/100
Düşük borç riski (96/100). Faiz karşılama oranı 1260.3x — güçlü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 88/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.50
DCF (0.50) güncel fiyatın %66.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
9/9
Güçlü Piotroski F-Score (9/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
S$2.2
Graham içsel değer: S$2.2. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
17.5x vs 10.6x
Sektör medyanının %66 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.60x vs 0.88x
Sektörden %31 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.5x vs 9.2x
Sektörden %25 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%41.8 vs %63.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %41.8
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1.50), TRAMA-99 çizgisi (1.54) ile yakın seviyede (%-2.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 1.50
TRAMA: 1.54
Разница: %-2.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
BLS — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.