/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
62/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
70/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
61%
Оценка стоимости
Потенциал?
+121.7%
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Данные
Данные ?
6748
2000-01-03 → 2026-08-28
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%22.4
VaR 95% ?
%2.24
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.21
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.85
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%8.2
15.05.2026 → 29.05.2026
Асимметрия ?
0.12
Parametrik%2.24
Historik%2.07
Cornish-Fisher%2.12
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1.61), TRAMA-99 çizgisi (1.54) ile yakın seviyede (%+4.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 1.61
TRAMA: 1.545
Разница: %+4.2
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
0.1x
Сектор: 5.9x
F/K 0.1x — sektör medyanının (5.9x) %99 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.65x
Сектор: 0.95x
PD/DD 0.65x — sektör medyanının (0.95x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.05x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
3955.8x
Faiz karşılama 3955.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
77/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+121.7%
Artı %121.7 beklenen değer (3.57) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %61.
Bileşenler: FK hedefi: 4.83 | PD/DD hedefi: 4.83
Damodaran Değerleme
62/100
Orta Damodaran skoru (62/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
70/100
Orta düzey borç riski (70/100). Faiz karşılama oranı 3955.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 32/100
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
0.1x
vs 5.9x
Sektör medyanının %99 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.65x
vs 0.95x
Sektörden %31 daha ucuz (defter değerine göre)
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
BLS — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.