/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
62/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
70/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
2/4
Сенім?
61%
Бағалау
Әлеует?
+121.7%
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
6748
2000-01-03 → 2026-08-28
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%22.4
VaR 95% ?
%2.24
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.21
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.85
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%8.2
15.05.2026 → 29.05.2026
Асимметрия ?
0.12
Parametrik%2.24
Historik%2.07
Cornish-Fisher%2.12
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1.61), TRAMA-99 çizgisi (1.54) ile yakın seviyede (%+4.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 1.61
TRAMA: 1.545
Айырмашылық: %+4.2
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
0.1x
Сектор: 5.9x
F/K 0.1x — sektör medyanının (5.9x) %99 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.65x
Сектор: 0.95x
PD/DD 0.65x — sektör medyanının (0.95x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.05x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
3955.8x
Faiz karşılama 3955.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
77/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+121.7%
Artı %121.7 beklenen değer (3.57) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %61.
Bileşenler: FK hedefi: 4.83 | PD/DD hedefi: 4.83
Damodaran Değerleme
62/100
Orta Damodaran skoru (62/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
70/100
Orta düzey borç riski (70/100). Faiz karşılama oranı 3955.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 32/100
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
0.1x
vs 5.9x
Sektör medyanının %99 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.65x
vs 0.95x
Sektörden %31 daha ucuz (defter değerine göre)
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
BLS — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.