/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
80/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
77/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
74%
Сводка надежности Lothien
88/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (88/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 1 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $1.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+80.1 arttı ($1.1B → $1.9B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+117.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+32.9 arttı ($5.5B → $7.4B). Talep güçlü.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($3.6B) kârın %187'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+66.5 arttı ($1.8B → $3.0B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 80/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-23.6 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%2367.1
VaR 95% ?
%236.32
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%337.94
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%12.38
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%97.1
13.01.2026 → 15.05.2026
Асимметрия ?
15.73
Parametrik%236.32
Historik%3.69
Cornish-Fisher%-1864.30
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+70.0%
ROIC ?
74.9%
Значение DCF ?
421.80
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+80.1 artarak 1.9B USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+117.9
Hasılat çeyreklik %+32.9 büyüdü (7.4B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+8.1)
Net kâr marjı yüksek: %26.5
FAVÖK çeyreklik %+66.5 büyüdü (3.0B USD)
FAVÖK marjı güçlü: %41.1
Toplam borç: 20.7B USD
Net borç: 3.5B USD
Cari oran: 1.09x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 17.2B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 3.7B USD
Serbest nakit akışı pozitif: 3.6B USD
ROA: %6.6
Toplam varlıklar %+7.1 büyüdü → 29.7B USD
Özkaynak %-23.6 azaldı → -10.8B USD
İşletme kârı pozitif: 2.5B USD
İşletme kârı büyüme: %+96.7
Faiz karşılama oranı güçlü: 9.9x (Faiz: 304.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 758.0M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 2.0B USD
İşletme sermayesi değişimi: %+76.8
CAPEX: 76.0M USD (Hasılatın %1.0'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-58.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 395.37 USD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %78'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%26.5
Net kâr marjı %26.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +6.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-73.9
ROE %-73.9 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%41.1
FAVÖK marjı %41.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%33.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %33.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
17.2x
Сектор: 32.9x
F/K 17.2x — sektör medyanının (32.9x) %48 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
EV/EBITDA
11.5x
Сектор: 19.8x
EV/EBITDA 11.5x — sektör medyanının (19.8x) %42 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
1.09x
Cari oran 1.09x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
1.9x
Net Borç/EBITDA 1.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Faiz Karşılama Oranı
9.9x
Faiz karşılama 9.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+8.1
Hasılat yıllık %8.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+117.9
Net kâr yıllık %117.9 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 2.6B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 709.8M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+70.0%
Artı %70.0 beklenen değer (280.62) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 285.15 | EV/EBITDA hedefi: 283.99 | DCF hedefi: 421.80
Damodaran Değerleme
77/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (77/100). ROIC (%74.9) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 9.9x — güçlü. Borç/EBITDA 1.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 79/100 | Borç Servis: 77/100 | Kalite: 94/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%74.9
ROIC (%74.9) sermaye maliyetini 67.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
421.80
DCF modeli 421.80 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %155.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 165.10
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
17.2x
vs 32.9x
Sektör medyanının %48 altında — ucuz
EV/EBITDA
11.5x
vs 19.8x
Sektörden %42 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%74.9
vs %7.6 WACC
ROIC 67.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%25.5
vs %39.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %25.5
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (163.45), TRAMA-99 çizgisinin %58.7 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 163.45
TRAMA: 395.37
Разница: %-58.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
BKNG — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.