/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
59/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
74%
Оценка стоимости
Потенциал?
+70.0%
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Данные
Данные ?
4161
2010-02-03 → 2026-08-28
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%41.9
VaR 95% ?
%4.36
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.16
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.53
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%28.0
02.03.2026 → 06.08.2026
Асимметрия ?
2.44
Parametrik%4.36
Historik%2.80
Cornish-Fisher%-0.48
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (0.60), TRAMA-99 çizgisi (0.60) ile yakın seviyede (%-0.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 0.6
TRAMA: 0.6042
Разница: %-0.7
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
4.0x
Сектор: 5.9x
F/K 4.0x — sektör medyanının (5.9x) %32 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.66x
Сектор: 0.95x
PD/DD 0.66x — sektör medyanının (0.95x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
0.9x
Сектор: 3.2x
EV/EBITDA 0.9x — sektör medyanının (3.2x) %73 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.06x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
145.7x
Faiz karşılama 145.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+70.0%
Artı %70.0 beklenen değer (1.02) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 0.88 | PD/DD hedefi: 0.90 | EV/EBITDA hedefi: 1.80
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100). Faiz karşılama oranı 145.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 38/100
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
4.0x
vs 5.9x
Sektör medyanının %32 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.66x
vs 0.95x
Sektörden %31 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.9x
vs 3.2x
Sektörden %73 daha düşük EV/EBITDA
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
BKA — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.