/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
28/100
Zayıf
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
17/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
41/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.4874 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
51%
Сводка надежности Lothien
37/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (37/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 8 | Negatif: 7 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -₺1.2B zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-266.8 geriledi (₺711M → -₺1.2B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+53.2 arttı (₺1.3B → ₺1.9B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+89786.1 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %-123.0 → %-79.5 (+43.5 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.86x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Likidite Riski
Cari oran 0.58x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-39.5 düştü. Bilanço güçleniyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-98.7 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.2. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-13.4. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 28/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Reel Kâr Eriyor
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel kâr %-259.8 düştü. Nominal artış enflasyonu karşılamıyor.
Reel Hasılat Büyümesi
Reel hasılat %+46.8 arttı. Gerçek büyüme var.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+30.3 artabilir (-₺1.2B → -₺827M).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%60.1
VaR 95% ?
%6.27
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.85
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.27
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%51.7
21.08.2026 → 14.10.2026
Асимметрия ?
0.12
Parametrik%6.27
Historik%6.47
Cornish-Fisher%6.01
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-18.8%
ROIC ?
-82.3%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Fiyat TRAMA-99 altında: %-21.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1.84 TL
Данные с поправкой на инфляцию?
Reel net kâr %259.8 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %46.8 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Reel brüt kâr marjı %-123.0 → %-79.5 (genişledi)
Reel ROE %-130.8 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %31 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
| Квартал | ИПЦ г/г | Deflator | Номинальная чистая прибыль | Реальная чистая прибыль | Реальный рост | Номинальная выручка | Реальная выручка | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-1.2B | ₺-1.4B | %-259.8 | ₺1.9B | ₺2.3B | %-130.8 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺711M | ₺874M | %-18.2 | ₺1.3B | ₺1.5B | %81.7 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-809M | ₺-1.1B | %-1688.3 | ₺2.2B | ₺2.9B | %-126.7 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-48M | ₺-67M | %-103.3 | ₺1.7B | ₺2.3B | %-6.2 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-1.3B | ₺-2.1B | %-404.4 | ₺1.9B | ₺2.9B | %-135.3 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-412M | ₺-675M | %-246.8 | ₺1.4B | ₺2.4B | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺258M | ₺460M | %+17.0 | ₺2.8B | ₺5.1B | — |
| 2024/3 | %68 | ×1.93 | ₺-203M | ₺-393M | %-150.0 | ₺1.5B | ₺2.9B | — |
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%-61.4
Net kâr marjı %-61.4 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -117.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-13.4
ROE %-13.4 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%1.4
FAVÖK marjı %1.4 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%-79.5
Hasılat başına brüt kâr %-79.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-14.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-14.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı
1.73x
Сектор: 1.29x
PD/DD 1.73x — sektör medyanının (1.29x) %34 üzerinde.
EV/EBITDA
5.2x
Сектор: 5.9x
EV/EBITDA 5.2x — sektör medyanı (5.9x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
0.58x
Cari oran 0.58x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.8x
Net Borç/EBITDA 1.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.91x
Borç/Özkaynak 0.91x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.6x
Faiz karşılama 6.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+89786.1
Hasılat yıllık %89786.1 büyüdü (2026/5) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-29.4
Zarar %29.4 arttı — zararlar derinleşiyor.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
28/100
Zayıf sağlamlık (28/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-18.8%
Eksi %18.8 beklenen değer (1.17) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.83 | EV/EBITDA hedefi: 1.64
Damodaran Değerleme
17/100
Düşük Damodaran skoru (17/100). ROIC (%-82.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
41/100
Yüksek borç riski (41/100). Faiz karşılama oranı 6.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 64/100 | Kalite: 10/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-82.3
ROIC (%-82.3) sermaye maliyetinin (29.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %29.1
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.4874 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
1.73x
vs 1.29x
Sektörden %34 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.2x
vs 5.9x
Sektörden %12 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-82.3
vs %29.1 WACC
ROIC 111.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-35.0
vs %26.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-35.0
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (1.44), TRAMA-99 çizgisinin %21.7 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 1.44
TRAMA: 1.84
Разница: %-21.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
BJKAS — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.