/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
17/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
40/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.3101 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
2/4
ثقة?
51%
التقييم
إمكانية?
-12.8%
ROIC ?
-50.3%
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
6302
2002-02-21 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%52.4
VaR 95% ?
%5.41
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%7.66
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%7.65
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%38.3
17.09.2025 → 26.03.2026
الانحراف ?
0.31
Parametrik%5.41
Historik%4.20
Cornish-Fisher%4.95
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (1.97), TRAMA-99 çizgisinin %7.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 1.97
TRAMA: 1.8366
الفرق: %+7.3
الربحية
Net Kâr Marjı
%56.4
Net kâr marjı %56.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +98.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%23.6
ROE %23.6 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%164.0
FAVÖK marjı %164.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%-123.0
Hasılat başına brüt kâr %-123.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-121.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-121.8'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
PD/DD Oranı
2.73x
القطاع: 1.92x
PD/DD 2.73x — sektör medyanının (1.92x) %42 üzerinde.
EV/EBITDA
6.6x
القطاع: 6.9x
EV/EBITDA 6.6x — sektör medyanı (6.9x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
0.57x
Cari oran 0.57x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.4x
Net Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.56x
Borç/Özkaynak 1.56x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
8.1x
Faiz karşılama 8.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-12.9
Hasılat yıllık %-12.9 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+272.7
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/2). Önemli iyileşme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
31/100
Zayıf sağlamlık (31/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-12.8%
Eksi %12.8 beklenen değer (1.90) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 1.54 | EV/EBITDA hedefi: 2.30
Damodaran Değerleme
17/100
Düşük Damodaran skoru (17/100). ROIC (%-50.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
40/100
Yüksek borç riski (40/100). Faiz karşılama oranı 8.1x — güçlü. Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 85/100 | Borç Servis: 64/100 | Kalite: 11/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-50.3
ROIC (%-50.3) sermaye maliyetinin (27.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %27.7
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.3101 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
2.73x
vs 1.92x
Sektörden %42 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.6x
vs 6.9x
Sektörden %5 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-50.3
vs %27.7 WACC
ROIC 77.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
BJKAS — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.