/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
58/100
Dalio Risk ?
68/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+91.7%
ROIC ?
2.6%
DCF Мәні ?
2.47
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6746
2000-01-03 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%37.1
VaR 95% ?
%3.98
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.57
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.69
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%37.2
29.08.2025 → 09.06.2026
Асимметрия ?
-0.43
Parametrik%3.98
Historik%3.83
Cornish-Fisher%3.94
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.12), TRAMA-99 çizgisinin %10.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 0.12
TRAMA: 0.1339
Айырмашылық: %-10.4
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
1.3x
Сектор: 5.3x
F/K 1.3x — sektör medyanının (5.3x) %75 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.34x
Сектор: 1.98x
PD/DD 0.34x — sektör medyanının (1.98x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.2x
Сектор: 2.3x
EV/EBITDA 3.2x — sektör medyanının (2.3x) %40 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
2.9x
Net Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.60x
Borç/Özkaynak 0.60x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
7.0x
Faiz karşılama 7.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
73/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (73/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+91.7%
Artı %91.7 beklenen değer (0.23) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 0.36 | PD/DD hedefi: 0.36 | EV/EBITDA hedefi: 0.09 | DCF hedefi: 0.36
Damodaran Değerleme
58/100
Orta Damodaran skoru (58/100). ROIC (%2.6) – WACC (%8.4) farkı -5.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 7.0x — güçlü. Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 78/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 35/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.6
ROIC (%2.6) sermaye maliyetinin (8.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.47
DCF modeli 2.47 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1954.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.12
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
1.3x
vs 5.3x
Sektör medyanının %75 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.34x
vs 1.98x
Sektörden %83 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.2x
vs 2.3x
Sektörden %40 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.6
vs %8.4 WACC
ROIC 5.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
BIP — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.